资金使用计划 - 公司拟用不超4亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品收益情况 - 中金财富证券产品收益80.10万元[3] - 中国银行产品收益78.67万元[3] 近12个月现金管理情况 - 实际投入56000万元[6] - 实际收回本金50000万元[6] - 实际收益755.94万元[6] - 未收回本金6000万元[6] - 单日最高投入10000万元，占净资产3.19%[6] - 委托理财累计收益占净利润 -11.07%[6] 理财额度情况 - 总理财额度40000万元，已用6000万元，未用34000万元[6]