公司概况 - 公司于2024年8月23日成立，注册资本200万元[17] - 会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[22][23][24] 财务数据 - 2025年11月30日资产总计8252691.12元，较2024年12月31日增长9.65%[14] - 2025年11月30日流动资产合计1417696.62元，较2024年12月31日增长13.64%[14] - 2025年11月30日非流动资产合计6834994.50元，较2024年12月31日增长8.86%[14] - 2025年11月30日负债合计7019773.71元，较2024年12月31日增长18.57%[15] - 2025年11月30日流动负债合计2118712.09元，较2024年12月31日增长335.31%[15] - 2025年11月30日非流动负债合计4901061.62元，较2024年12月31日下降9.80%[15] - 2025年11月30日所有者权益合计1232917.41元，较2024年12月31日下降23.22%[15] - 2025年11月30日货币资金706097.92元，较2024年12月31日下降43.40%[14] - 2025年11月30日使用权资产5088714.58元，较2024年12月31日下降9.32%[14] - 2025年11月30日应收账款账面余额为18314.86元，坏账准备为915.74元，账面价值为17399.12元，坏账计提比例为5%[149][150] - 2025年11月30日预付款项为64394.53元，其中1年以内占比100%[152] - 2025年11月30日其他应收款为370202.79元[154] - 2025年11月30日存货账面余额和账面价值均为259602.26[158] - 2025年11月30日固定资产账面价值为864149.12，本期增加固定资产原值981715.87，累计折旧增加117566.75[159][160] - 2025年11月30日长期待摊费用装修费剩余606041.80[163] - 2025年11月30日递延所得税资产小计276089.00，递延所得税负债小计254435.73[164] - 2025年11月30日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为370986.36，2024年12月31日为395525.37[166] - 2025年11月30日应付账款为181978.98，均为1年以内应付材料款[168] - 2025年11月30日合同负债为754105.87元，较2024年12月31日无变化[169] - 2025年11月30日应付职工薪酬为235000.00元，本期增加1487423.52元，本期减少1252423.52元[171] - 2025年11月30日应交个人所得税为5853.25元[172] - 2025年11月30日其他应付款为31504.00元，其中往来款27464.00元，报销款4040.00元[175] - 2025年11月30日一年内到期的非流动负债为910269.99元，较2024年12月31日增加[176] - 2025年11月30日租赁负债为4644053.02元，较2024年12月31日减少[177] - 2025年11月30日预计负债为2572.87元[179] - 2025年11月30日实收资本为2000000.00元，南京金铂利企业发展有限公司占比75.00%，平湖市龙一企业管理有限公司占比25.00%，与2024年12月31日无变化[180] - 2025年1 - 11月未分配利润为 - 394124.49元，本期归属于母公司所有者的净利润为 - 372958.10元[181] 会计政策与估计 - 本期主要会计政策未发生变更[142] - 本期主要会计估计未发生变更[143] - 公司被认定为小微企业，实际适用5%的所得税优惠税率，该政策延续至2027年12月31日[145] 其他 - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[19] - 2025年11月30日本公司应收关联方王宁其他应收款为316161.00元，无应付关联方款项[187]