业绩总结 - 2022年前九个月公司收入为904,041美元，2021年为480,224美元[82] - 2022年前九个月公司毛利润为440,456美元，2021年亏损79,195美元[82] - 2022年前九个月公司净亏损5,038,818美元，2021年为10,513,040美元[82] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损0.12美元，2021年为2.23美元[82] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为8,172美元[85] - 截至2022年9月30日，公司总股东赤字为1,091,823美元[85] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损约2830万美元，截至2021年12月31日累计亏损约2330万美元[102] 用户数据 - FANTOO平台当前用户主要是韩国文化爱好者[33] - 公司用户地域分布为菲律宾12.68%、印尼12.18%等，年龄分布为12 - 19岁14.68%、20 - 29岁54.28%等[47] 未来展望 - 公司预计未来12个月后，当前现金、债务发行净收益和未来普通股发行所得金额足以满足营运资金需求[104] - 公司持续增长取决于开发新收入来源、多元化盈利模式和吸引用户等多方面，但无法确保能实现[107] 新产品和新技术研发 - FANTOO平台目前支持17种语言的实时翻译服务[48] 市场扩张和并购 - 2021年3月31日，公司为收购RnDeep发行415万股普通股，每股面值0.45美元[71] - 2021年6月30日，公司以35亿韩元收购Marine Island全部发行在外普通股，并承担其所有负债[71] - 2021年10月3日公司收购K - Commerce 50.8%流通普通股，免除其270,530美元短期贷款[73] - 2022年2 - 5月公司与HBC股东达成股份交换协议，公司向其发行42,565,786股受限普通股[73] - 2022年2 - 5月公司与HBC认股权证持有人达成认股权证交换协议，公司向其发行10,046,666份认股权证[73] 其他新策略 - 公司拟进行首次公开募股，发售普通股，预计在纳斯达克资本市场上市，股票代码“HRYU”[7][8] - 公司授予承销商购买额外股份的选择权，可在招股说明书日期起45天内行使[11] - 公司计划继续投资业务[36] - 公司核心增长策略包括吸引全球粉丝、广告宣传、拓展平台业务等[57] 其他信息 - 公司是新兴成长型公司和较小报告公司，上一财年收入低于12.35亿美元[4][68] - 公司新兴成长公司身份将在满足特定条件时终止，如年收入超12.35亿美元等[70] - 公司使用“FANTOO”等商标开展业务，创建FANTOO平台，为用户提供多媒体全球平台[26][32] - FANTOO平台利用粉丝群体挖掘“粉丝经济”，为用户提供平台内经济奖励[34][35] - 每日广告净收益的50%作为FP分发给用户，其中30%给内容创作者，20%给普通用户[37] - 2022年6月22日，公司剥离所有KDC资产和业务，不再支持或运营Kingdom Wallet[42] - 因市场条件，公司预计到2024年12月31日不会从KDC基金会获得付款[44] - 2021年K - Culture影响力在全球排名第7，韩流粉丝数量从2015年约3500万增至2021年约1.566亿[45] - 公司有多个潜在收入来源，包括直接销售和用户间交易抽成[52] - 公司运营自己的直接广告平台，可提高广告效率和收入[53] - 公司普通股预计2023年2月交付，具体日期待定[12] - 截至2023年2月6日，发行前公司流通普通股为46,124,685股[77] - 公司自成立以来持续亏损，未实现盈利运营，未来可能继续亏损[36][58] - 公司持续经营能力存疑[36] - 公司未支付现金股息，未来也不预期支付，投资回报可能仅依赖股价上涨[65] - 公司新兴成长公司身份可享受一些减轻负担的规定[69] - 公司业务面临众多风险，包括行业竞争、技术变革、政府监管等[89] - 公司依赖第三方关系来开发和分发娱乐内容，这对FANTOO平台成功至关重要[89] - 公司决定不在中国（包括香港和澳门）提供产品和服务，会限制可寻址市场和业务增长能力[89] - 公司财务报表编制使用估计、判断和假设，若不准确可能产生重大影响[93] - 公司认为目前财务报告内部控制无效，财务报表已重述[93] - 2021年8月公司向HBC某些债权人发行348,679,380枚KDC，以抵消9428664美元HBC债务[200] - 2021年8月KDC在LBank.com上市，同年9月在XT.com上市[200] - KDC当前市场价为0.00017美元，远低于用于抵消HBC债务时的估值[200] - 公司未在禁止地区以禁止方式发行KDC，KDC首次公开募股在排除禁止地区订阅者的中心化数字资产交易所进行[195] - 数字资产及数字资产交易所监管不完善，可能快速演变、国际差异大且存在不确定性[196] - 公司运营FANTOO平台及向用户发行FP可能受韩国多项法规约束，未来法规修订或解释可能使公司受监管[199]