委托理财概况 - 委托理财金额总计8600万元[2] - 委托理财期限分别为90天和91天[2] - 公司可对最高20000万元闲置自有资金12个月内滚动委托理财[2] 资金数据 - 截至2025年9月30日货币资金为225108113.37元[11] - 本次认购银行理财产品金额占比38.20%[11] 产品信息 - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期起息2025.12.30，到期2026.3.30[7] - 聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款起息2025.12.31，到期2026.4.1[8] 财务指标 - 2024年末资产1257010925.87元，2025年9月30日末1218952114.50元[16] - 2024年末负债324448874.41元，2025年9月30日末262592471.13元[16] - 2024年末净资产932562051.46元，2025年9月30日末956359643.40元[16] - 2024年经营活动现金流量净额84267466.19元[16] 理财情况 - 银行理财产品实际投入75700元，收回66100元，未收回9600元[17] - 银行理财产品实际收益240.53元[17] - 最近12个月内单日最高投入14600元，与净资产之比15.66%[17] - 已使用理财额度9600元，未使用10400元，总额度20000元[17]