财务与发行 - 公司拟最大发行700万股普通股和/或预融资认股权证，公开发行价定价时确定，可能低于市价，预计不晚于发行开始后两个工作日完成[8][12][13] - 购买预融资认股权证价格为1.39美元，可立即行使直至全部行使完毕[9] - 2024年6月13日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.40美元[11] - 公开发行价格为980万美元，配售代理费用为19.6万美元，扣除费用前收益为960.4万美元，预计总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5441万美元[17][19] - 若仅出售25%、50%或75%最大发行额，扣除费用前收益分别约为245万美元、490万美元或735万美元[19] - 2024年1月29日，公司向投资者发行23.075万美元本票，总收益约19.5万美元，需分十期支付共25.844万美元，违约利率增至22%，违约需支付150%欠款，可按75%最低股价转换股份[76] - 2024年4月9日和17日，公司私募出售C类优先股分别收益25万美元[78][80] - 2024年5月7日，公司注册直接发行7万股普通股及300.6922万份预融资认股权证，收益约390万美元[81] - 2024年6月5日，公司两次私募出售C类优先股分别收益10.5万美元和22万美元[82][83] - 2024年第一季度收入为235.79万美元，2023年同期为180.76万美元，2023年全年为823.33万美元，2022年全年为754.55万美元[135] - 2024年第一季度净亏损为279.70万美元，2023年同期为487.80万美元，2023年全年为1293.18万美元，2022年全年为1529.93万美元[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为935.47万美元和907.50万美元[139] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为58.56万美元、89.88万美元和191.37万美元[135] - 2021年确定因库存滞销导致465.96万美元库存减值，2020年为157.16万美元[153] 市场与用户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年PoC市场规模将达70亿美元[47] - 全球每年约销售3000万部公司生产的蜂窝信号增强器[51] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[57] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中包括700万辆应急响应车辆[57] - 2022 - 2023年公司获得多家运营商对SD7手机在其网络上使用的批准，包括国际运营商[55] 产品与技术 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，预计SD7 + 手机将在未来几个月开始发货[37][40] - 2022年公司推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[42][46] - 2024年5月28日公司VK7车载套件获美国专利商标局新专利[105] - 公司拥有从ClearRF收购的两项专利，并签订了多项商标和专利使用许可协议[69] 合作与收购 - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年滚动合同，获在美加地区以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器的独家许可，当前延期至2031年12月31日到期[54] - 2017年10月1日，公司以70万美元现金及等值普通股收购eWave Mobile Ltd.分销权及合同，还将支付最高150万美元净利润的50%，超150万美元部分按25%支付[73] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 2024年6月5日公司与JD Telecom合作，扩大SD7手机、VK7车载套件及相关组件分销[106] 未来展望与风险 - 公司预计未来销售和营销费用将增加，主要源于销售人员费用增加[177] - 公司业务增长取决于加速新终端客户对解决方案的采用、拓展新垂直市场等多方面因素[169] - 公司面临市场竞争、技术变化、客户需求多变、新市场接受度、销售周期长、制造产能限制、依赖供应商等风险[163][179][180][185][186][195] - 审计师对公司持续经营能力表示怀疑，公司已采取措施补救内部控制重大缺陷[85][140][142][146][148][151]