股本与股份调整 - 建议将法定股本由2000万港元增至4000万港元，增设20亿股现有股份[5][17][94] - 建议每8股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.08港元的合并股份[6][19][23][97] - 建议待股份合并生效后，每手买卖单位由4000股现有股份改为10000股合并股份[7][28][91] 供股信息 - 建议按每持有2股合并股份获发1股供股股份基准供股，最多发行7783.3203万股供股股份，筹资最多约2180万港元[8][33][96] - 供股股份占股份合并生效后已发行合并股份总数约50.0%，占扩大后已发行合并股份总数约33.3%[8][36][37] - 认股价0.28港元，较经调整收市价、平均收市价及理论除权价分别折让约25.5%、17.6%、18.6%[39] - 理论摊薄价格约0.344港元较基准价格约0.376港元折让约8.5%，较综合资产净值每股合并股份约1.34港元折让约79.1%[42] - 供股以非包销基准进行，无最低认购水平规定[41] 股东情况 - 截至公布日，陈重义先生及其公司共持6.81752246亿股现有股份，占已发行股份总数约54.7%[9][44][73] - 陈重义先生拟进一步垫付股东贷款1500万港元，以抵清供股股份认购款[9] - 陈重义先生及Light Emotion Limited发出不可撤回承诺，接纳共42609514股供股股份，并承诺不卖股[44] 资金用途与财务状况 - 供股预计最高所得款项净额约940万港元，90%用于偿还银行借款，10%用于补充营运资金[10][70] - 截至2025年9月30日，集团现金及银行结余约为660万港元，未来12个月须偿还银行借款约为1.314亿港元[69] - 2025年9月30日，集团资产负债率约为63%[69] 时间安排 - 通函预计2026年1月16日或之前寄发，供股条件达成后向合资格股东寄发供股章程文件[16] - 2026年1月28日至2月3日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席特别股东大会及投票资格，登记日期为2月3日[60] - 2026年2月10日至2月16日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东参与供股权益，记录日期为2月16日[61] - 缴足股款供股股份的股票及退款支票预计于2026年3月17日以平邮方式寄发[64] - 通函、代表委任表格连同股东特别大会通告的预期寄发日期为2026年1月16日[78] - 股份合併生效日期为2026年2月5日[78] - 供股记录日期为2026年2月16日[79] - 寄发供股章程、暂定配额通知书及额外申请表格日期为2026年2月20日[79] - 碎股对盘服务开始时间为2026年2月24日上午9时[81] - 未缴股款供股股份交易首日为2026年2月24日[81] - 分拆暂定配额通知书最后时限为2026年2月26日下午4时[81] - 未缴股款供股股份交易最后日期为2026年3月3日[81] - 接纳供股股份并缴付股款及申请额外供股股份最后时间为2026年3月6日下午4时[81] - 配發结果公布时间为2026年3月16日[81] - 预期缴足股款供股股份交易首日为2026年3月18日[81] - 合併股份现有股票免费换领新股票最后期限为2026年3月18日[81] - 最后交易日为2026年1月2日[95] - 最后递交时间为2026年2月9日下午4时正[95] - 最后接纳时间为2026年3月6日下午4时正[95]