发行基本信息 - 发行价格18.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][11][56] - 发行股票数量9,804,955股，不超过发行前公司总股本的30%[11] - 募集资金总额18,600.00万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[12] - 发行对象包括财通基金等15名，均以现金认购[29][32][33] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[30] 募投项目情况 - 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目投资总额19,424.25万元，拟投入募集资金13,383.70万元[13][67] - 补充流动资金项目投资总额6,716.30万元，拟投入募集资金5,216.30万元[13] - 项目预期建设工期24个月[76] - 项目投资税后财务内部收益率为20.14%，投资税后静态投资回收期为5.81年（含建设期）[79] 公司经营数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为18,490.38万元、 - 18,817.90万元、 - 18,552.63万元[136] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6,559.15万元、0万元、0万元[136] - 2022 - 2024年现金分红占净利润的比率分别为35.47%、0.00%、0.00%[136] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率分别为34.96%、46.03%、51.90%和54.92%[82] 发行流程与时间 - 2025年4月18日，第六届董事会第二十次会议授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[50] - 2025年5月13日，2024年年度股东会通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[50] - 2025年7月7日，第六届董事会第二十一次会议通过多个与本次发行相关议案[51] - 2025年12月31日，第七届董事会第五次会议审议通过多项与发行股票相关议案[53] - 2025年12月30日，公司与发行对象签署附生效条件的股份认购合同[56] 风险与影响 - 公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[15] - 宏观经济环境变化可能影响公司产品需求和价格[101] - 原材料价格波动会影响营业成本及毛利率[102] - 氟精细化工行业竞争日趋激烈，公司业务发展面临竞争加剧风险[103] - 环保标准提高或政策变严可能导致经营成本上升[104][105] 利润分配政策 - 公司存在特定情况可不进行利润分配，如年末资产负债率高于70%等[120] - 公司当年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的20%[123] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[123] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[123] 未来规划与承诺 - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、审计委员会有效行使职责[169] - 公司将严格执行相关规定，对募集资金专户存储和使用进行监督[171] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升运营效率，加快募投项目建设[172] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[175] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[175]