资金管理额度 - 公司获批使用不超5000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司自有资金现金管理总额度为20000万元[14] 赎回情况 - 中银理财 - 乐享天天13号A自有资金赎回2500万元，实际年化收益率1.47%，实际收益4.52万元[2] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品赎回5000万元，实际年化收益率1.75%，实际收益3.36万元[2] - 中银理财 - 乐享天天35号自有资金赎回550万元，实际年化收益率1.36%，实际收益2.86万元[3] 认购情况 - 公司认购中银理财 - 乐享天天16号A，自有资金400万元，起息日2025 - 12 - 11[5] - 公司认购兴银理财添利天天利66号，自有资金200万元，起息日2025 - 12 - 11[6] - 公司认购中邮理财优盛·鸿锦最短持有7天15号A，自有资金500万元，起息日2025 - 12 - 22[6] 资金现状 - 截至2025年12月31日，公司无使用募集资金现金管理未到期情况[10][11] - 截至2025年12月31日，公司自有资金现金管理累计未到期余额2400万元[11] - 公司已使用自有资金现金管理额度为2400万元，尚可使用17600万元[14] 风险与策略 - 金融市场受宏观经济影响大，公司投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 公司将根据资金计划选产品，与信誉好机构合作，选低风险品种[8] 监督审计 - 公司内审部对募集资金现金管理情况进行日常监督和定期审计[8]