股权与财务数据 - 待售普通股总数为11046927股，其中已持有的可售普通股为6851574股，行使认股权证可能获得的可售普通股为4195353股[8][9] - 2023年7月14日，公司普通股在OTCQB市场的最后报告售价为3.4072美元/股[10] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得最多2740万美元的现金收益[10] - 截至2023年3月31日，公司现金及短期存款余额为2460万美元[57] - 截至2023年7月13日，公司有38名普通股股东，流通股数量为10436684股[133] - 截至2023年7月13日，公司董事、高管、主要股东和关联实体合计实益拥有约84.69%的流通投票证券[112] 公司历史与更名 - 公司于2013年3月22日在Nevada州注册成立，最初名为Intellisense Solutions Inc，最初从事开发网络门户业务，未能执行原商业计划[27][137] - 2019年12月30日，Intellisense与Medigus达成交换协议，获得ScoutCam Ltd. 100%股权，Medigus获得Intellisense 60%已发行和流通的股本[29] - 2019年12月31日，公司更名为ScoutCam Inc，2023年6月5日，又更名为Odysight.ai Inc[29] - ScoutCam Ltd. 于2019年1月3日在以色列成立，2023年6月7日更名为Odysight.ai Ltd[30] - 公司于2023年6月8日宣布更名为Odysight.ai [64] 业务与市场 - 公司是创新预测性维护（PdM）和基于状态的监测（CBM）技术的先驱，目前大部分收入来自医疗领域的微可视化技术应用[26][139] - 公司于2022年开始积极渗透生物医学以外行业，如国防和航空业[59] - 公司申请在纳斯达克上市，但无法保证能上市及符合持续上市标准[49] - 截至2022年12月31日的52周内，公司普通股仅在37个交易日有交易报告[102] 业绩情况 - 2023年第一季度营收30.3万美元，较2022年的2000美元增长15050%[148] - 2023年第一季度营收成本55万美元，较2022年的28.8万美元增长91%[148] - 2023年第一季度毛亏损24.7万美元，较2022年的28.6万美元减少14%[148] - 2023年第一季度研发费用139.8万美元，较2022年的95.4万美元增长47%[148] - 2023年第一季度销售和营销费用17.6万美元，较2022年的24.3万美元减少28%[148] - 2023年第一季度一般及行政费用95.8万美元，较2022年的128.6万美元减少26%[148] - 2023年第一季度经营亏损277.9万美元，较2022年的276.9万美元增长0.36%[148] - 2022年全年营收66.5万美元，较2021年的38.7万美元增长72%[160] - 2022年全年营收成本163.1万美元，较2021年的110.8万美元增长47%[160] - 2022年全年毛亏损96.6万美元，较2021年的72.1万美元增长34%[160] - 2022年运营亏损943.9万美元，较2021年增加32.7万美元，增幅4%[178] - 2021年营收38.7万美元，较2020年减少10.4万美元，降幅21%[181][182] - 2021年成本110.8万美元，较2020年增加11.4万美元，增幅11%[181][184] - 2021年毛亏损72.1万美元，较2020年增加21.8万美元，增幅43%[181][186] - 2021年研发费用200.2万美元，较2020年增加127.7万美元，增幅176%[181][187] - 2021年销售和营销费用90.8万美元，较2020年增加46.5万美元，增幅105%[181][189] - 2021年一般和行政费用548.1万美元，较2020年增加244.6万美元，增幅81%[181][191] 资金与现金流 - 2014年3月，公司通过向两名前高管和董事出售普通股获得初始资金19980美元，他们以0.01美元/股的价格共购买1998000股[28] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物960万美元，短期存款1500万美元，累计亏损约2740万美元[192] - 2023年第一季度经营活动使用现金250万美元，投资活动使用现金1201.5万美元，融资活动提供现金1397.7万美元[197] - 2022年第一季度经营活动使用现金22.4万美元，投资活动使用现金2.4万美元[197] 风险与挑战 - 公司业务面临多种风险，包括经营历史有限、无法建立销售和营销能力等[31] - 公司自成立以来任何完整财年都未盈利，不确定何时或能否实现并维持盈利[51] - 新冠疫情持续影响高度不可预测，或显著冲击公司未来运营和财务表现[65] - 公司多数产品组件依赖第三方供应商，可能无法及时且经济高效满足需求[67] - 公司与第三方的战略联盟谈判和执行耗时费钱，预期收益可能无法实现[71] - 公司当前制造能力可能无法满足产品不断增长的需求，且无法控制产品供应和成本[73] - 若公司无法与竞争对手成功竞争，营销和销售将受影响，可能无法盈利[74] - 违反反贿赂、反洗钱等法律，公司将面临处罚和不利后果[75] - 公司可能无法获得必要专利或知识产权保护专有技术和业务[76] - 公司在执行知识产权权利时可能面临困难和风险，如诉讼成本高、时间长等[79] - 公司可能面临侵权索赔和诉讼，这会增加成本并分散管理资源[86] - 公司部分客户合同包含非侵权赔偿条款，可能导致公司退款或支付巨额赔偿[87] - 政府对非执业专利持有人的监管可能对公司业务产生重大不利影响[89] - 计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷可能导致公司产品开发计划中断[90] - 公司可能面临产品责任索赔、召回等行动，这可能代价高昂并损害业务[91] - 公司技术和产品的测试及监管批准存在不确定性，可能延迟产品上市和影响营收[94] - 公司依赖高技能人才，若无法吸引和留住人才，业务和财务结果可能受不利影响[96] - 公司部分产品在以色列、印度、中国等国家生产，当地政治、经济、健康和军事不稳定可能影响公司运营和财务状况[114] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，以色列政府目前覆盖恐怖袭击或战争造成的直接损失，但无法保证该覆盖会持续或足够[117] 其他 - 公司修订后的公司章程和细则以及内华达州法律规定，每年仅能选举三分之一的董事[103] - 收购方收购发行人至少五分之一但少于三分之一的流通投票权时，需获得发行人股东的批准[104] - 若公司普通股股价低于5美元/股，可能被视为“低价股”，影响股票交易和市场价格[108] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股息，董事会有权决定是否分配股息[49][113][134] - 公司获得以色列创新局最高100万新以色列谢克尔的资助，用于支持和提高生产能力[126]