业绩数据 - 2024财年总营收203.0855万美元，2023财年为86.3228万美元[146] - 2024财年净利润79.8716万美元，2023财年为41.9558万美元[146] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为32.7111万美元，2023年同期为52.4383万美元[146] - 2024财年经营活动现金流为 - 34.0501万美元，2023财年为56.8405万美元[146] - 2023年和2024财年，澳门元兑美元平均汇率分别为8.0673和8.0462[58] - 2023年完成8个工业园区咨询服务项目和4个商业投资咨询服务项目，2024年完成4个商业投资咨询服务项目，无工业园区咨询项目[64] - 2024年金融科技业务收入占比达70.5%[64] 用户数据 - 公司收集和存储的中国内地个人客户信息少于100人[115][116][159] 未来展望 - 计划发售150万股普通股，若承销商行使超额配售权则为172.5万股，预计发行价在4 - 5美元/股[140] - 按发行价4.5美元/股计算，预计此次发售净收益约506.4327万美元，用于业务拓展、金融科技开发等[140] 新产品新技术研发 - 2024年8月5日，从供应商收购一套由2个金融科技平台和6个人工智能模型组成的金融科技平台产品[72] 市场扩张和并购 - 2024年6月24日，Ione Group将在注册声明生效前至少1天，向顾问转让本次发行后Zenta Group扩大已发行股本的4%，此前将转让4.60%[91] - 2024年7月2日，Ione Group将在注册声明生效前至少1天，向咨询公司转让本次发行后Zenta Group扩大已发行股本的1%，此前将转让1.15%[91][92] 其他新策略 - 拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“ZGM”[9] 股权结构 - 发售完成后，控股股东Ng Wai Ian将持有公司53.35%的已发行和流通股份及投票权，公司将成为受控制公司[10][98][126][140] 监管风险 - 公司运营主要在澳门，面临中国政府监管政策不确定性的风险[13][14][15] - 国内企业海外发行上市需向中国证监会履行备案程序，违规将受行政处罚[21] - 拥有超100万用户个人信息的数据处理者海外上市需进行网络安全审查[21] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司证券可能被禁止交易或摘牌[27] - 中国政府近期对证券市场等领域开展监管行动，包括打击非法活动、加强对海外上市公司监管等[113] - 国际贸易政策变化、贸易争端等可能对公司业务产生不利影响[180] - 中国内地和澳门经济和政治政策变化可能对公司业务和财务状况产生不利影响[182] 财务安排 - 2024年和2023年未向股东宣布和支付股息，目前无进一步分配收益的意图[28] - 2024年公司向子公司ZGCL转账15万港元用于集团内部现金管理[28][65][101] 发行细节 - 普通股发行价预计在每股4美元至5美元之间[9] - 首次公开发行每股价格假定为4.50美元，总收益为675万美元[32] - 承销折扣每股0.315美元，总计472,500美元，占总收益的7% [32] - 扣除承销折扣前，公司所得收益每股4.185美元，总计6,277,500美元[32] - 预计此次发行的总现金费用约为1,145,673美元[32] - 承销商有45天的选择权，可按发行价减去承销折扣购买最多15%的普通股[32] - 若承销商全额行使选择权，总承销折扣将达543,375美元，总收益将达7,762,500美元[32]