股权与发售 - 公司拟以尽力推销方式发售最多2700万股普通股，假定发行价每股0.99美元，公开发行总价2673万美元[9][10][22] - 2024年10月16日交易后，Winwin Development Group Limited持有2016万股，Beyond Glory Worldwide Limited持有118.8万股等[66] - 公司授权发行5亿股普通股，面值每股0.0001美元[58] - 发行前已发行和流通2900万股，发行后最多达5600万股[92] 财务数据 - 2023和2022年公司收入分别为1690万美元和850万美元[44] - 2023和2022年公司税前利润分别约为330万美元和230万美元[44] - 2023和2022年公司前五大客户分别占总营收的92.0%和91.1%[45] - 2023和2022年从福建奥轩莱思采购额分别约为620万美元和530万美元，分别占当年总采购的64.3%和90%[47] 业务发展 - 2021年8月开展鱼子酱业务，11月推出自有品牌“Imperial Cristal Caviar”[40] - 2023年3月开展葡萄酒贸易业务，该业务线2023财年贡献收入446.0092万美元，2022财年为零[41] - 公司计划与欧洲和/或美国鲟鱼养殖场合作，扩大采购来源和产品组合[55] 上市相关 - 2024年4月18日完成首次公开募股，发行200万股，发行价每股4美元，总收益800万美元[66][74] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“TWG”[92] 风险因素 - 若无法满足纳斯达克持续上市要求，证券可能被摘牌[81] - 受《外国公司问责法案》等影响，审计报告相关问题可能致股份交易受限[84][85] - 公司运营受中国法律法规长臂管辖，存在监管和法律不确定性[78][95][97] - 依赖福建奥轩莱斯，供应商关系中断或供应问题将影响业务[82] - 以尽力推销方式发售证券，可能无法筹集足够资金[81]