财务数据 - 2023年和2022年上半年净收入分别为91.94万美元和352.93万美元[73] - 2023年和2022年上半年运营亏损分别为496.18万美元和457.90万美元[73] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为503.54万美元[74] - 2023年6月30日，总资产为928.94万美元，总负债为581.02万美元[74] - 2022财年净亏损为1209万美元，2021财年为906万美元，2023年上半年为472万美元[81] - 截至2022年12月31日累计亏损3930万美元，截至2023年6月30日为4402万美元[82] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损207.36万美元，较2022年同期减少6.73%[180] - 2023年上半年调整后EBITDA亏损435.71万美元，较2022年同期增加29.91%[181] - 2023年第二季度净收入46.08万美元，较2022年同期减少34.94%[184] - 2023年上半年净收入91.94万美元，2022年同期为352.93万美元[183] - 2023年第二季度运营亏损238.24万美元，2022年同期为293.79万美元[183] - 2023年上半年运营亏损496.18万美元，2022年同期为457.90万美元[183] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损0.32美元，2022年同期为0.63美元[183] - 2023年上半年基本和摊薄后每股净亏损0.80美元，2022年同期为1.00美元[183] - 2023年第二季度服务成本较2022年减少41.43%[188] - 2023年上半年新增23个企业客户，调整成本后服务成本仍减少66,000美元[189] - 2023年第二季度研发费用较2022年减少0.02%[190] - 2023年第二季度公司确认内部使用软件减值17,000美元[191] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用较2022年减少25.87%[194] - 2023年第二季度折旧和摊销费用较2022年减少1.80%[196] - 2023年第二季度公司营业亏损较2022年减少18.91%[199] - 2023年第二季度净利息支出较2022年增加316.02%[200] - 外汇兑换2023年第二季度损失8000美元，2023年上半年损失4.9万美元[112] 股权相关 - 公司拟公开发售最多1279700股A类普通股[8] - A类普通股每股面值0.01美元，认股权证行使价为每股2.30美元，全部行使公司将获约2943310美元[9][11] - 2023年6月1日，公司签订证券购买协议，发行相关股份和认股权证[46] - 2023年6月5日，注册直接发行完成，净收益2,686,773美元，私人配售认股权证同时发行[47] - 截至2023年6月30日，A类普通股发行前流通股数为7,972,244股，发行后将达9,251,944股[69] - 出售股东出售A类普通股，行使认股权证公司将获约294.33万美元[69] - 截至2023年8月21日，约有2769名A类普通股登记持有人，当日股价为每股3.24美元[127] - 截至2023年8月21日，A类普通股自由流通股数量为5217233股[128] - 2022财年，公司A类普通股在纳斯达克最高售价为40.25美元，最低为2.00美元[130] - 2023财年第一季度最高为8.70美元，第二季度最高为6.60美元，最低分别为1.75美元和1.24美元[131] - 2020年12月8日，公司在泛欧交易所上市，发行3588651股，发行价为每股7.80美元[132] - 2022财年，公司A类普通股在泛欧交易所最高和最低报价均为19.00美元[134] - 出售股东Armistice Capital, LLC拟出售1,279,700股A类普通股[150] 业务情况 - 公司开发和销售身份认证软件，开发专有AI驱动解决方案[29][30] - 公司核心技术可转换身份信息进行认证，关键子市场包括身份认证等[31][32] - 公司开发的IT2TM解决方案用加密哈希取代生物识别模板[34] - 公司提供端到端多因素生物识别认证解决方案[36] - 截至2023年6月30日，编排层平台有31家企业客户，包括28家金融机构[186] - 编排层旗舰企业客户收入增长430.99%，毛利率超82.00%[186] 未来展望 - 公司预计近期运营费用增加，可预见未来持续经营亏损[78][90] - 盈利取决于扩大客户群，但不确定能否实现[90] 技术研发 - 公司今年已获得13项与产品和技术相关的专利，还有多项专利申请待批[97] 风险因素 - 公司运营历史有限，技术开发和商业化不确定[84] - 产品若不被广泛接受，无法实现预期增长[91] - 面临竞争，对手可能发起侵权诉讼[99] - 无法吸引和留住人才将损害业务[100] - 依赖第三方服务提供商，服务不佳有不利影响[101] - 融资不确定，可能稀释股权或限制举债能力[107][108] - 未按时提交注册声明，出售股东可能有权获得补救措施[118]