公司财务数据 - 公司注册资本为496300万元人民币[10] - 2025年9月30日资产总额为122.0227169857亿元，负债总额为53.2808129841亿元，资产负债率为43.66%[10] - 2025年1 - 9月营业收入为5.2297693847亿元，利润总额为2.5199460316亿元，净利润为2.2608144263亿元[10] 北京华素财务数据 - 北京华素注册资本为10560.05万元[5] - 2024年12月31日资产总额为2126049134.42元，负债总额为820761469.05元，净资产为1305287665.37元，资产负债率为38.61%[6] - 2025年9月30日资产总额为2327589367.96元，负债总额为886695846.42元，净资产为1440893521.54元，资产负债率为38.10%[6] - 2024年1 - 12月营业收入为1084095170.38元，利润总额为214703780.60元，净利润为184058211.17元[6] - 2025年1 - 9月营业收入为873121634.94元，利润总额为155134756.32元，净利润为135605856.17元[6] - 2024年12月31日银行贷款总额为265500000元，2025年9月30日为256000000元[6] - 2024年12月31日和2025年9月30日或有事项涉及总额均为0元[6] 担保与反担保 - 公司为北京华素向邮储银行申请不超2000万元融资授信提供担保和反担保，期限不超3年[1][2] - 抵押反担保资产于2025年2月27日抵押价值为8002万元[3] - 公司及控股子公司已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%，担保事项需经股东会审议[3] - 公司为北京华素和中实新材料向北京农商银行申请各1000万元融资授信提供反担保[14] - 公司与邮储银行担保主债权本金为2000万元[16] - 中关村担保为北京华素提供最高额保证担保，最高债权额为2000万元[17] - 公司为中关村担保对北京华素的担保提供反担保，最高限额内主债权本金余额之和不超过2000万元[19] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为94100万元，占最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.24%和25.35%[23] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为6500万元[23] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为59526万元，占最近一期经审计净资产的比例为37.48%[23] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6000万元[23] 其他 - 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司出资金额253862.8630万元，股权比例51.15%[12] - 抵押资产房屋建筑面积合计2385.98平方米，账面原值合计5654.04万元，截至2025年9月30日账面净值合计4600.65万元[13] - 公司持有四环医药100%股权，四环医药持有北京华素94.214%股权[22] - 此项业务用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素经营收入[22] - 北京华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够还款能力[22] - 有关协议尚未签署[21] - 保证人包括公司和山东华素制药有限公司，反担保债权人是北京中关村科技融资担保有限公司[20]