股权与市场份额 - 截至最后可行日期，公司持有富芯半导体约16.76%股权，实缴资本出资为15亿元人民币[41] - 2024年公司在全球PMIC市场份额约为0.42%，在全球功率器件市场份额约为0.14%[46] - 2024年全球智能手机PMIC市场公司排名全球第三，市场份额为3.6%[56][79] - 2024年全球显示PMIC市场公司排名全球第五，市场份额为6.9%[60][80] - 2024年全球OLED显示PMIC市场公司排名第2，市场份额12.7%[81] - 2024年公司在全球MOSFET市场的营收份额为0.14%[84] 客户与供应商 - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司前五大客户收入占总收入比例分别为87.8%、84.6%、77.6%和66.8%[71] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司最大客户收入占总收入比例分别为66.7%、65.7%、61.4%和52.2%[71] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司前五大供应商采购额占总采购额比例分别为86.8%、74.1%、63.7%和68.6%[74] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司最大供应商采购额占总采购额比例分别为31.5%、22.0%、16.3%和23.1%[74] 产品出货量与市场规模 - 2022 - 2024年及2025年9月30日，公司产品总出货量分别为555185千件、559312千件、671473千件、476106千件和838069千件[75] - 2024年全球智能手机PMIC市场规模达215亿元人民币[56][79] - 2024年全球显示PMIC市场规模达96亿元人民币[60][80] - 2024年全球MOSFET市场规模达1011亿元人民币[63] - 全球功率半导体市场预计以7.1%的复合年增长率增长，到2029年达到8029亿元人民币[77] 财务数据 - 2022 - 2025年9月各期收入分别为16.884亿、16.401亿、15.745亿、11.724亿和14.578亿元人民币[111] - 2022 - 2025年9月各期净亏损分别为1.715亿、5.063亿、6.971亿、5.018亿和2.355亿元人民币[111] - 2022 - 2025年9月各期毛利润分别为6.320亿、5.482亿、4.627亿、3.600亿和4.246亿元人民币，毛利率分别为37.4%、33.4%、29.4%、30.7%和29.1%[112] - 2022 - 2025年9月PMIC业务毛利率分别为38.1%、36.1%、32.9%和34.8%[112] - 2022 - 2025年9月功率器件业务毛利率分别约为 - 0.5%、 - 74.4%、 - 4.6%和8.9%[113] - 2022 - 2025年9月调整后利润分别为2.391亿、0.446亿、 - 0.867亿、 - 0.560亿和 - 0.770亿元人民币[108] - 2022 - 2025年9月销售及营销费用分别为1.05996亿、1.23499亿、1.37466亿、1.00404亿和1.03480亿元人民币，占比分别为6.3%、7.5%、8.7%、8.6%和7.1%[100] - 2022 - 2025年9月研发费用分别为2.46256亿、3.35607亿、4.05664亿、2.91066亿和3.10050亿元人民币，占比分别为14.6%、20.5%、25.8%、24.8%和21.3%[100] - 2022 - 2025年9月财务成本分别为3.51533亿、4.44296亿、5.13811亿、3.82121亿和0.81517亿元人民币，占比分别为20.8%、27.1%、32.7%、32.6%和5.6%[100] - 2022 - 2025年9月所得税费用分别为0.74786亿、0.58173亿、0.20630亿、0.23792亿和0.28956亿元人民币，占比分别为4.4%、3.5%、1.3%、2.0%和2.0%[100] - 2022 - 2025年9月30日，公司总资产分别为56.88亿元、61.98亿元、59.19亿元和60.64亿元[115] - 2022 - 2025年9月30日，公司净流动资/负债分别为28.93亿元、32.25亿元、 - 52.06亿元和29.72亿元[115] - 2022 - 2025年9月30日，公司净负债/资产分别为 - 14.93亿元、 - 18.17亿元、 - 26.70亿元和54.25亿元[115] - 2022 - 2025年9月，公司经营活动产生的净现金分别为5861.3万元、4.05亿元、 - 6414.5万元和1.42亿元[124] - 2022 - 2025年9月30日，公司投资活动产生的净现金分别为 - 7.86亿元、 - 4.21亿元、 - 8.13亿元和 - 7.28亿元[124] - 2022 - 2025年9月30日，公司融资活动产生的净现金分别为24.00亿元、2.56亿元、 - 3492.9万元和8496万元[124] - 2022 - 2025年9月，公司毛利率分别为37.4%、33.4%、29.4%和29.1%[127] - 2022 - 2025年9月30日，公司流动比率分别为13.5、10.8、0.4和6.7[127] 其他信息 - 公司预计2025年12月31日结束的财年将出现重大净亏损[143] - 截至2025年9月30日，因累计亏损和无可分配储备，公司不得宣派或支付股息[130] - 记录期及直至最后实际可行日期，公司未涉及重大法律、仲裁或行政程序[138] - 公司于2019年9月17日依据中国法律成立，2025年6月25日转变为股份有限公司[150] - 公司股份激励计划于2020年9月采纳，2024年12月25日修改[176] - 上海芯星半导体技术有限公司于2022年9月19日成立，是公司的直接全资子公司[180] - 智益有限合伙企业和智富有限合伙企业于2020年2月19日在萨摩亚注册，是公司的ESOP平台和单一最大股东集团成员[182] - 硅米特斯公司于2007年2月5日在韩国成立，是公司的间接全资子公司[182] - 业绩记录期为截至2024年12月31日的三个财政年度和截至2025年9月30日的九个月[185] - 美国关税下，公司对美销售和采购均不足1.2%，未受重大不利影响[92] - 最新可行日期为2025年12月28日[169] - 公司股份在[REDACTED]前每股面值为人民币1.00元，完成[REDACTED]后每股面值为人民币0.10元[180] - AEC - Q101 Grade 0组件工作温度范围为 - 40°C至 + 150°C，Grade 1组件为 - 40°C至 + 125°C[191] - 认购H股需支付经纪佣金1.0%、证监会交易征费0.0027%、投资者赔偿征费0.00015%和联交所交易费0.00565%[11] - H股每股面值为人民币0.1元[11] - 发售价预计不超过每股H股港币[具体金额]，目前预计不低于每股港币[具体金额][14] - 申请人申请认购时可能需按每股H股支付港币[具体金额]，若最终发售价低于该金额可获退还[14] - 截至最新可行日期，杭州摩鑫等ESOP平台直接持有公司约13.29%的已发行股本[96] - 2025年6月19日，相关方签订一致行动协议，构成单一最大股东集团，持有约[REDACTED]%的已发行股本[97] - 2020 - 2022年，公司向投资者发行总计37813883股股份[95] - 2022 - 2025年9月，公司海外销售额分别占营收的72.9%、74.1%、68.1%和60.8%[87] - 公司2024年营收为15.745亿人民币，超过5亿港元[139] - 截至2025年9月30日，公司业务运营、财务状况或前景无重大不利变化[144]