业绩数据 - 2022、2021、2020财年公司收入分别为1.03346341亿美元、1.0403771亿美元、0.8906101亿美元[76] - 2022年公司营收1.03346341亿美元，成本6524.7864万美元，毛利润3809.8477万美元，净利润617.7704万美元；2021年营收1.0403771亿美元，成本6423.2469万美元，毛利润3980.5241万美元，净利润2094.9579万美元[125] - 截至2022年12月31日，公司现金及受限现金2673.67万美元，总资产1.63577579亿美元，总负债2489.8499万美元，股东权益1.3867908亿美元；截至2021年12月31日，现金及受限现金814.9276万美元，总资产1.36857381亿美元，总负债2908.8779万美元，股东权益1.07768602亿美元[127] - 2022年经营活动净现金使用916.3038万美元，投资活动净现金使用862.0292万美元，融资活动净现金提供3724.55万美元；2021年经营活动净现金使用5.4663万美元，投资活动净现金使用83.3817万美元，融资活动净现金提供186.0234万美元[130] - 2020 - 2022年公司前五大客户分别贡献约53.47%、56.96%、56.53%的收入[193] - 2020 - 2022年公司直销团队分别贡献10.59%、9.13%、9.16%的收入，分销商分别贡献89.41%、90.87%、90.84%的收入[195] - 2020 - 2022年公司总营收分别为89061010美元、104037710美元、103346341美元，自有品牌销售分别占49.94%、46.19%、48.88%，转售其他制造商一次性医疗设备分别占50.06%、53.81%、51.12%[197] 股权与控股 - 截至招股说明书补充文件日期，Bright Accomplish Limited持有美华约66.56%的普通股，为控股股东[16] - 2019年11月22日，刘永军从Ace Capital Limited收购康富国际医疗930万股，从King Tai International Holding Limited收购450万股，之后刘永军和刘茵持有康富国际医疗100%股份[90] - 2020年12月21日，梅花国际从刘永军收购康富国际医疗4140万股（占69%），从刘茵收购1860万股（占31%），康富国际医疗成为梅花国际全资子公司[90] 资金往来 - 2023年1月1日至12月31日，康富国际医疗向扬州华达转移100万美元作为营运资金贷款[19] - 2022年，美华向康富国际医疗转移26010150美元作为营运资金贷款，康富国际医疗向美华偿还390美元贷款[20] - 2022年，康富国际医疗向中国子公司注资20389970美元作为资本投入，扬州华达向康富国际医疗转移130000美元作为营运资金贷款[20] - 2021年，康富国际医疗向中国子公司转移46297美元用于偿还营运资金贷款[21] - 扬州华大向康富国际医疗提供768,042美元流动资金贷款[22] - 2020年12月31日，中国子公司向康富国际医疗转移499,998美元资金[23] 证券发行 - 公司拟转售至多1205255股普通股，每股面值0.0005美元，行权价2.9869美元/股[10] - 2024年2月5日，公司普通股在纳斯达克的最后报告成交价为0.9712美元[15] - 公司于2023年12月27日与投资者签订证券购买协议，将发行最高达5.05亿美元的证券，可转换票据有7.0%的原始发行折扣[103] - 公司在首次交割发行600万美元票据，可转换为普通股，转换价格为较低的2.738美元/股或95%的最低成交量加权平均价格，附带认股权证可认购1205255股普通股，行权价2.9869美元/股[103] - 本次发行1,205,255股普通股，发行前流通股为24,234,673股，发行后为25,439,928股[141] 法规与风险 - 拥有超100万用户的网络平台运营商境外上市需进行网络安全审查[27] - 国内公司境外证券发行和上市需向中国证监会备案，违规将面临最高1000万元人民币罚款[30] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司普通股可能被纳斯达克摘牌或禁止场外交易[32] - 公司需取得中国二、三类一次性医疗器械生产许可证等相关资质，目前均已获得[33] - 若未及时更新医疗器械许可证或注册证书，将对公司声誉、财务状况和经营成果产生不利影响[34] - 中国子公司每年需从税后利润中提取至少10%作为法定储备，直至达到注册资本的50%[23] - 中国公司向非中国居民企业支付股息需缴纳10%预提税，与香港的协定可降至5%[25] - 公司面临产品质量控制风险，可能导致患者受伤、客户不满等问题，影响声誉、业务和盈利能力[176][177] - 公司面临原材料成本、供应和质量波动风险，可能影响经营业绩[186] - 公司依赖第三方供应商和业务合作伙伴，其运营中断可能影响公司运营[188] - 劳动力市场收紧、成本上升或劳动力动荡可能对公司业务和经营结果产生不利影响[192] - 公司所处医疗设备行业竞争激烈，可能面临来自新进入者和资源更丰富的老牌公司的竞争，影响财务状况和经营结果[199] 未来展望 - 短期内公司不打算支付现金股息，计划将收益用于研发、开发新产品和扩大产能[120] 用户数据 - 截至报告日，公司销售部门有81名员工、5000名独立销售代理、3004家国内分销商和324家海外出口分销商，每家出口分销商至少向三家海外客户销售产品，且与超525家医院建立合作网络[195] 其他信息 - 招股说明书日期为2024年2月[37] - 公司已向SEC提交F - 1表格注册声明用于发售普通股[49] - 公司旗下扬州市光辉医疗科技有限公司于2023年6月1日解散[46] - 2022年2月公司首次公开募股，以每股10美元价格出售394万股，筹集3940万美元[168] - 根据协议，公司向对方支付700万美元可退还存款和300万美元服务费，但对方未投资且未提供服务，可退还存款也未偿还[169] - 2022年公司核销约480万美元存款，全额费用化230万美元服务费[171] - 2018年公司中国子公司江苏亚达和江苏华东因违反当地法律法规被处以少量罚款[178] - 公司产品出口到30多个国家[79] - 扬州华大成立于2001年12月24日，注册资本60.24万美元[93] - 江苏亚达成立于1991年12月5日，注册资本5139万人民币[93] - 江苏华东成立于2000年11月18日，注册资本5000万人民币[93]