资金安排 - 公司拟用不超1.80亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限不超12个月[2] - 公司本次现金管理金额5000万元，未到期余额9000万元[2] 投资产品 - 工商银行“法人添利宝”产品500万元，预计年化收益率1.45%[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天产品1000万元，预计年化收益率1.0%-2.0%[3] - 工商银行添利宝现金管理类产品500万元，预计年化收益率1.51%[3] - 交通银行稳享现金添利产品2000万元，预计年化收益率1.57%[4] - 农业银行“农银时时付”产品1000万元，预计年化收益率1.65%[4] - 中国农业银行2024年第10期大额存单3份未到期，每份1000万元，预计年化收益率2.35%[8] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天产品2000万元，预期年化收益率1.0%-2.0%，2025.11.24起，2026.2.9结[9] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天产品1000万元，预期年化收益率1.0%-2.0%，2025.12.19起，2026.2.25结[9] - 交银理财稳享现金添利（惠享版）15号产品2000万元，年化利率1.57%，2026.1.7开放[9] - 农银理财“农银时时付”11号产品1000万元，年化利率1.65%，2026.1.7开放[9] 到期产品 - 交通银行蕴通财富183天结构性存款到期，本金1000万元，年化收益率1.80%，2025.6.11起始，12.11终止[11] - 交通银行蕴通财富60天结构性存款到期，本金1000万元，年化收益率1.70%，2025.10.20起始，12.19终止[11] - 交银理财稳享现金添利（法人版）产品到期，本金1000万元，年化收益率1.35%，2025.12.3起始，12.30终止[11] - 中银理财 - 乐享天天3号B到期，本金2100万元，年化收益率1.18%，2025.12.5起始，12.30终止[12] - 工银理财·法人“添利宝”到期，本金500万元，年化收益率1.03%，2025.12.12起始，12.29终止[12] - 工银理财·添利宝现金管理类117号到期，本金500万元，年化收益率1.37%，2025.12.19起始，12.29终止[12]