公司基本信息 - 公司成立于1994年10月5日，股票代码为000833.SZ，上市地为深圳证券交易所[5] - 公司注册资本为802,082,221元[5] 业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入为214,354.87万元，净利润为43,824.34万元，归母净利润为44,383.76万元[12] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为35,457.61万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 46,204.17万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,028.00万元[14] - 2025年9月30日公司资产总额为639,040.86万元，负债总额为222,877.89万元，股东权益为416,162.98万元[10] - 2025年9月30日公司流动比率为1.60倍，速动比率为1.12倍[15] - 2025年9月30日公司资产负债率（合并）为34.88%[15] - 2025年1 - 9月公司应收账款周转率为6.34次，存货周转率为1.94次，总资产周转率为0.35次[15] - 2025年1 - 9月公司每股经营活动现金流量净额为0.44元，每股净现金流量为 - 0.22元[15] 业务数据 - 制糖板块年产机制糖超10万吨、浆纸逾11万吨[6] 未来展望 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目环评批复预计2026年2月取得，下太矿建设项目预计2026年上半年取得相关许可[31][32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票将向不超过35名（含本数）符合条件的特定对象募集资金[27] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 募集资金总额不超过90000万元，发行股票数量不超过156400000股，不超过发行前公司总股本的19.50%[41] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东共同享有[44] - 本次发行决议有效期为十二个月[46] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期波动、市场竞争、产品价格波动等多种经营风险[17][18][19] - 甘蔗种植收益低、成本增加及自然灾害影响公司原材料供应稳定性[20] - 若发生食品质量安全问题，公司及相关人员将受处罚并影响声誉和销售[21] - 矿山开采存在安全生产和环保风险，可能造成人员伤亡和财产损失[22] - 矿山实际矿产资源量和储量与估测结果可能有差异，影响项目实施和盈利[23][24] - 公司对云浮硫铁矿资源依赖，虽采取措施仍有盈利稳定性风险[25] - 公司股票价格受多种因素影响，发行存在募集资金不足或失败风险[26][27] - 向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会注册，存在审批风险[28] - 募集资金投资项目存在市场拓展和不能实现预期收益的风险[29][30] 历史发行 - 2015年9月7日公司完成非公开发行82,020,997股，发行价格7.02元/股，募集资金总额575,787,398.94元，净额564,097,650.96元[77] 审批流程 - 2025年5月7日，发行人实际控制人广东环保集团批复同意本次证券发行上市相关事项[62] - 2025年5月19日，发行人第九届第三十五次董事会会议审议通过本次证券发行上市相关议案[63] - 2025年6月5日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过本次证券发行上市相关议案[64] 保荐情况 - 截至2025年12月6日，保荐人衍生投资部持有发行人58,280股股票，全部为柜台持仓[53] - 发行人及其关联方不存在直接或间接持有保荐人及其关联方股份合计超过7%的情况[54] - 保荐人在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[93] - 保荐人同意保荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易，并承担相关保荐责任[94][95]