现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.16亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 部分产品认购及收益 - 国泰海通证券逆回购R - 004认购7000万元，收益1.66万元[2] - 国泰海通证券逆回购R - 007认购7000万元，收益1.90万元[2] - 招商银行结构性存款认购3000万元，收益8.32万元[2] - 国泰海通证券逆回购R - 028认购5000万元，收益5.68万元[2] - 中信证券收益凭证预计年化收益率1.4% - 1.85%，认购10000万元[3] - 恒丰银行大额存单年化收益率2.45%，认购5000万元，受让支付51197777.78元[3] - 中信证券收益凭证收益16.80万元，认购7000万元[5] - 杭州银行结构性存款收益6.14万元，认购5000万元[5] 其他产品认购及收益 - 公司认购招商银行楗点金系列11天结构性存款10000万元，收益4.34万元[12] - 公司认购建行浙江分行单位人民币定制型结构性存款2000万元，收益1.23万元[12] - 公司国泰海通证券逆回购R - 002认购541.90万元，收益0.26万元[12] - 公司国泰海通证券逆回购R - 004认购6458万元，收益3.13万元[12] - 公司认购国信证券金山深信看涨80期10000万元，收益36.83万元[12] - 公司认购国泰海通证券全天候2.0指数25091号5000万元，收益17.06万元[12] - 公司认购招商银行智汇系列31天结构性存款3000万元，收益4.1万元[12] - 公司国泰海通证券逆回购R - 003认购7000万元，收益1.11万元[12] - 公司认购国信证券SRPP91 - 金元深信看涨85期2000万元，收益7.84万元[12] - 公司认购外贸信托 - 财通赢家稳健财安6号100万元，收益0.61万元[12] 资管计划占比 - 国泰君安私客尊享FOF7009号单一资管计划金额6000，占比50.37%[13] - 外贸信托 - 粤湾悦享4号ZTE063金额4000，占比29.44%[13] - 外贸信托 - 粤湾悦享1号ZTE05D金额1000，占比6.93%[13] - 中信证券资管信盈稳安F0F2号集合资管计划金额3000，占比22.53%[13] - SBFF39 - 国信期货鑫私享信久FOF666号金额3000，占比33.20%[13] - 华安证券三个月持有FOF一号集合资产管理计划金额2000，占比16.23%[13] - 兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划金额2000，占比12.98%[13] - 交银国信·财赢汇300号组合投资集合资金信托计划金额1000，占比5.59%[13] - 中邮证券盈宝20号集合资金信托计划金额1000，占比7.08%[13] 其他存款信息 - 杭州银行协定存款额度50万，收益率0.45%[13] - 公司在恒丰银行杭州城东支行有多笔2025年单位大额存单，金额均为1000，期限1月24日至12月19日，收益率22.39%，产品为2025 - 036 - 2.45保本固定收益类[14] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金现金管理累计未到期余额为1.4亿元[14] - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金现金管理累计未到期余额为0.5亿元[14] 现金管理目的 - 公司现金管理可提高资金效率、提升业绩、为股东谋回报[11]