股权与证券 - 本次注册声明涉及6,199,863股公司普通股，来自已发行公开交易认股权证和代表认股权证的行权[8] - 初始注册声明于2022年8月25日生效，涉及2,753,750股普通股等[8] - 2025年8月5日提交生效后修正案注销初始注册声明下未售出证券，8月7日生效[8] - 公开交易认股权证和代表认股权证行权价分别为5美元和5.5美元，现金行权公司将获约3100万美元毛收入[8][13] - 发行前公司普通股流通股数为5,127,395股，认股权证全部行使后将达11,327,258股[77] - 认股权证行使后公司预计获约31,040,622美元收益[77] 业绩数据 - 2025年上半年收入为5,960,152美元，2024年全年为7,862,077美元，2023年全年为5,239,986美元[82] - 2025年上半年净亏损为1,340,867美元，2024年全年为1,773,942美元，2023年全年为9,150,066美元[82] - 截至2025年6月30日，现金为1,278,656美元，总资产为8,831,744美元，总负债为4,341,465美元[82] - 2023年因收购业务确认总计5016765美元的减值损失，2024年未产生类似成本[63][145] 业务模式与持股 - 公司经营D2C电子商务、B2B SEO和营销服务以及B2B数字产品业务模式[33] - 截至2025年6月30日，持有DDS Rank, LLC 66%、RevenueZen, LLC 88%和Eastern Standard, LLC 53%多数股权[34] - 拥有并管理20家在线企业[41] - 持有Pace Generative 100%股权，于2025年5月成立[41] 收购与业务变动 - 目标是打造世界级控股公司，收购、运营和扩展盈利在线业务，理想收购对象需具备多项特征[32][35] - 收购年现金流最高达500万美元的小型在线企业[36] - 2023年1月关闭Digitallyapproved.com业务，11月关闭Prettyneatcreative.com业务[62] - 2024年12月以780000美元现金出售BWPS业务[64] 公司资格与风险 - 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，可享受特定报告要求减免和缩减披露[5][65][69] - 面临运营亏损、融资困难、收购风险、网络安全风险等多种风险[73] 证券交易与权证 - 公司普通股和公开交易认股权证在纳斯达克资本市场上市，A类优先股在OTCQB交易[185][190] - 公开交易认股权证行使价为每股5美元，有效期5年[195] 优先股相关 - 预留100万股A系列优先股用于私募发行，已发行并流通170,460股[188] - A系列优先股每年有12%累积非复利股息，2026年1月1日后可赎回[188][190] - 出售至少60万股A系列优先股后180天内，将注册并申请在美交所上市[190]