收购相关 - 公司将收购标的公司85%股权，收购总代价为240,942.122万元[3][8] - 收购代价将以内部资源及/或银行贷款拨付[24][26] - 第一期付款在协议生效后5个工作日内，支付不低于代价比30%；第二期付款自交割日起30个自然日内，支付剩余代价及应计利息[27] - 2026 - 2028年蜀道创投对标的公司扣非净利润业绩担保，分别为2.3505596705亿元、2.4680830853亿元、2.6990880185亿元[29] 业绩数据 - 2024财年公司总收入102.47亿元，较2023财年下降11.5%；2025上半年总收入40.8亿元，较2024上半年下降23.3%[98][100][101] - 2024财年公司利润15.4亿元，较2023财年增加21.5%；2025上半年利润8.83亿元，较2024上半年增加20.5%[98][100][101] - 2024财年标的公司收入为5.117亿元，2025年七个月收入约为3.105亿元[109] - 2024财年标的公司毛利率为63.3%，2025年七个月升至74.4%；净利率为37.5%，2025年七个月升至47.9%[109] - 2024财年标的公司利息覆盖比率为5.7倍，2025年七个月提升至9.7倍[109] 政府补助 - 荆门市政府一次性补助标的公司300万元，分17年支付营运补贴资金1亿元，每年不低于400万元[13] - 宜昌市产业扶持资金最早2027年开始逐年拨付，额度为标的公司实缴增值税、企业所得税总额10%[18] - 宜昌市产业扶持资金2027 - 2037年各年度金额分别为15307291.54元、20950005.57元等[34][139] 诉讼案件 - 标的公司诉金浩集团、胡和建案获赔380,351,265.6元及利息；诉金浩集团、嘉利恒德案获偿占用资金9000万元及利息[8][11] - 诉讼案件权益归标的公司，收到款项30个自然日内，蜀南公司将权益对应款扣除累计诉讼支出等款项后85%支付给蜀道创投[38] 未来展望 - 标的公司通行费收入预计由2026年约561.5百万元增至2037年约784.3百万元，复合年增长率约3.1%[128] - 标的公司2026 - 2037年预测纯利由约238.1百万元增至约413.6百万元，复合年增长率约5.1%[128] 其他 - 临时股东会将于2026年1月30日下午三时召开[4] - 最后实际可行日期为2026年1月7日[13] - 公司将实施投后管理措施，跟进政府补助进度，关注蜀道创投履约能力[37] - 标的公司付息债务账面本金余额为93806.67万元，拟通过9亿元银行借款置换股东借款，借款利率2.43%，预计到账日期不晚于2025年12月31日[49]