业绩总结 - 2025年9月30日资产总额20.29亿元，负债1.59亿元，所有者权益18.70亿元[5] - 2024年12月31日资产总额21.22亿元，负债1.97亿元，所有者权益19.25亿元[5] - 2025年1 - 9月经营现金流净额 - 8840.93万元，2024年度为991.13万元[5] 现金管理 - 2025年12月25日审议通过用不超5000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2025年12月26日买5000万元国债逆回购，年化收益率3.52%已收回本息[2][3] - 最近12个月国债逆回购合计收益89.44万元[7][8] - 最近12个月单日最高投入6300万元，占净资产3.27%、净利润104.48%[8] - 总现金管理额度5000万元，已使用0，未使用5000万元[8]