募资情况 - 公司向特定对象发行73,187,168股，发行价每股5.70元，实际募资总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[1] - 截至2026年1月5日，累计使用募资16,985.68万元[5][6] 资金使用 - 2025年1月10日，同意用不超2.34亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[7][8] - 截至2025年11月26日，提前归还800万元闲置募资；截至2026年1月5日，归还2.26亿元[9] - 2026年1月12日，同意用不超1.95亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[1][10][13] - 按LPR 3.0%、1.95亿元计算，预计年节约财务费用585万元[10] 项目投资 - 基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目总投资34,483.02万元，调整后募资投入25,267.53万元[5] - “星云”数智一体化平台建设项目总投资12,028.79万元，调整后募资无投入[5] - 云原生数字生产力平台建设项目总投资9,273.33万元，调整后募资投入9,114.15万元[5] - 补充流动资金项目计划募资投入6,555.33万元，截至2026年1月5日投入6,583.79万元[5][6] 合规情况 - 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经董事会审议通过，履行必要审批程序[17] - 本次补充流动资金用于主营业务相关生产经营，不用于股票等交易[17] - 不涉及变相改变募集资金用途，不影响投资计划正常进行[17] - 暂时补充流动资金时间未超过12个月[17] - 公司已归还前次到期用于暂时补充流动资金的募集资金[17] - 该事项符合相关规定及公司募集资金管理制度[17] - 保荐人对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议[17] 备查文件 - 第六届董事会第二次会议决议[18] - 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议[18] - 国泰海通证券关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见[18]