公司基本信息 - 公司注册资本为10,000万元[8] 业绩总结 - 2025年1 - 9月酞菁颜料收入81,580.97万元，占比73.55%[11] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为181.11万元[15] - 2025年9月30日资产总额为185,079.58万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入为110,997.13万元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为4,946.25万元[16] - 2025年9月30日流动比率为4.48倍[18] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为10.48%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为5.90次[18] - 2025年1 - 9月营业收入同比下滑4.94%[23] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[23] 产品销售数据 - 报告期各期铬系颜料销售收入分别为25,279.62万元、25,620.02万元、25,943.53万元和18,271.80万元[35] - 报告期各期境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元[34] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为30,490.93万元、22,655.81万元、24,429.68万元和22,785.83万元[27] - 报告期各期末应收账款余额分别为16,805.24万元、22,531.71万元、24,885.54万元和26,656.34万元[28] - 报告期各期末应收款项融资账面价值分别为4,081.14万元、13,357.31万元、10,290.01万元和21,675.21万元[30] 政策相关 - 2023年2月起对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[32] 可转债相关 - 本次发行的可转债存续期为6年[38] - 可转债信用等级为AA -[45] - 可转债发行总额为80,000.00万元，发行数量为8,000,000张[55] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[56] - 可转债期限为6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[58] - 可转债第一年利率0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[59] - 可转债转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止[65] - 本次发行的可转债初始转股价格为36.70元/股[66] - 可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[74] - 转股期内，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债的情形[76] - 可转债最后两个计息年度内，持有人有权回售的情形[78] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[80] - 发行公告公布的股权登记日为2025年12月25日，向发行人原股东优先配售[84] - 原股东可优先配售可转债上限总额为800万张，约占本次发行可转债总额的100%[86] - 网上发行每个账户最低申购数量为10张（1000元），申购数量上限为10000张（100万元）[89] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[91] 募投项目 - 募投项目新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5,000吨[50] - 募投项目建成后，达产首年新增折旧摊销金额为5,392.20万元[53] - 高性能蓝绿颜料项目投资总额18500万元，拟使用募集资金16621.75万元[101] - 高性能黄红颜料项目投资总额46347.89万元，拟使用募集资金41577.24万元[101] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目投资总额6000万元，拟使用募集资金3801.01万元[101] - 补充流动资金项目拟使用募集资金18000万元[101] 其他 - 公司面临环保风险和安全生产风险[19][21] - 报告期各期主营业务成本中直接材料占比超50%[22] - 公司本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[106] - 保荐人将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[176] - 公司聘请浙商证券作为本次可转债受托管理人[169] - 公司已制定《债券持有人会议规则》[171] - 公司已在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[173] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行信息披露制度[176] - 保荐人督导公司完善防止控股股东等违规占用资源的制度[176] - 保荐人督导公司完善防止董事等损害公司利益的内控制度[176] - 保荐人同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市[178]