募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466174亿元[5][6] - 可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动[2][10] - 募集资金总投资额度2亿，已用8000万，未用1.2亿[9] 项目投入进度 - 年产5千吨食品用发酵菌液及5万吨发酵调理食品项目投入96.15%，预计2024年1月达预定状态[6] - 研发检验中心和信息化建设项目投入6.33%，预计2027年12月达预定状态[6] - 营销网络和培训中心建设项目投入8.53%，预计2027年12月达预定状态[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 现金管理情况 - 本次现金管理金额1000万元，投向结构性存款[4][5] - 最近12个月现金管理收益128.39万元，未收回本金8000万元[9] - 最近12个月单日最高投入1.6042亿元，占去年净资产13.14%，净利润183.28%[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额1,393,221,904.47元，2024年度为1,349,986,490.07元[14] - 2025年1 - 9月负债总额166,423,160.90元，2024年度为128,938,222.51元[14] - 2025年1 - 9月归属股东净资产1,226,798,743.57元，2024年度为1,221,048,267.56元[14] - 2025年1 - 9月经营现金流净额131,387,178.47元，2024年度为104,171,368.15元[14]