协议信息 - 公司与上实财务于2026年1月14日订立金融服务协议，期限至2028年12月31日，可提前终止或续期[3][10][11][12][39] - 建议存款服务年度上限涵盖2026 - 2028年各财政年度[39] 数据相关 - 2026 - 2028年每日存款最高结余总额（含应计利息）均为100亿元人民币[18] - 2025年11月30日公司持有的银行存款结余约为268.59亿港元[19] - 上实集团及其联系人持有已发行股份总数的63.16%[8][35] 交易情况 - 集团拟于上实财务存放的每日存款最高结余总额最高适用百分比率超25%，存款服务构成非豁免持续关连交易和主要交易[5][29] - 上实财务拟向集团提供的信贷服务按一般或更佳商务条款进行，获全面豁免相关规定[6][20][30] - 集团就上实财务拟提供的其他金融服务须支付的最高服务费总额最高适用百分比率低于豁免水平限额，获豁免相关规定[7][21][32] 后续安排 - 独立董事委员会已成立，嘉林资本获委任为独立财务顾问[8][35][39] - 公司将召开股东特别大会审议存款服务及年度上限，上实集团及其联系人须放弃投票[8][35] - 预计2026年2月4日或之前寄发通函给股东[9][37] 风险控制 - 公司将采取多项措施监督与上实财务交易及减低信贷风险[22] - 上实财务同意协助监控存款结余、合作审计及提供月度报告[23] - 上海上实承诺在紧急情况增加上实财务资本金及提供流动性支持[24] 综合评价 - 公司使用上实财务金融服务可获不逊于其他机构条款、提升回报及降低成本[26] - 董事认为金融服务协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[27] 主体情况 - 集团主要从事基建环保、房地产及消费品业务，上实财务是有金融牌照非银行金融机构[33] - 上海上实主要从事投资控股及物业投资，上实集团由上海市国资委全资拥有[34] - 截至2026年1月14日，董事会有4位执行董事和4位独立非执行董事[40]