制度通过 - 期货套期保值业务管理制度于2026年1月15日经第五届董事会第三十三次会议审议通过[2] 资金规定 - 套期保值保证金资金规模不得超上一年度经审计合并报表净资产的10%，不影响生产，不使用募集资金[5] 组织架构 - 套期保值领导小组由董事长等组成，董事长为负责人和决策人[7] - 套期保值操作小组负责制订、调整方案等，岗位分离[13] 交易管理 - 交易金额按规定提交董事长、董事会或股东会批准，在计划内操作[10] - 交易授权书由董事长签发，变动即时调整[12] - 交易方案含建仓品种等，批准后报财务部备案[16] 风控措施 - 内部审计部门定期或不定期抽查，不符报告领导小组[19] - 操作人员月初5个工作日提交上月业务报告[22] - 交易后报告新建头寸，建立统计核算台帐[23] 档案保存 - 交易档案分级保存、公司统一管理，至少保存十年[25] 保密责任 - 期货业务人员遵守保密制度，泄密担责[27] 制度执行 - 涉及部门和人员按制度执行并接受审计[29]