资金募集与理财 - 2020年发行可转债募集资金6.65亿元，净额6.545亿元[6] - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2][10] - 本次现金管理金额为8000万元[5][6] 理财收益与期限 - 前次8000万元理财产品到期，收回本金并获34万元收益[3] - 本次投资产品预计年化收益率0.70 - 1.90%，收益14.16 - 38.42万元[7] - 产品起息日为2026年1月19日，到期日为4月20日[8] 财务数据 - 截至2025年9月30日公司货币资金48.187亿元，本次支付占比1.66%[13] - 2024年末资产总额292.23亿元，2025年9月为268.19亿元[16] - 2024年末负债总额173.39亿元，2025年9月为147.15亿元[16] - 2024年经营现金流净额 - 9.934亿元，2025年1 - 9月为2.157亿元[16] 理财产品情况 - 银行理财产品合计投入金额为70100[1] - 已投入的银行理财产品金额为56400[1] - 银行理财产品收益合计为274.83[1] - 最近12个月内单日最高投入金额为13700[1] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的1.15%[1] - 目前已使用的理财额度为13700[1] - 尚未使用的理财额度为24300[1] - 总理财额度为38000[1]