关联交易审议 - 2026年1月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过与青啤集团及其附属公司2026年度日常关联交易及确定交易上限议案[4] - 4名关联董事回避表决，5名非关联董事表决通过，本次关联交易不构成重大资产重组[5] 2025年关联交易情况 - 截止2025年9月30日，优家健康及其附属公司购买啤酒产品交易金额1013.52万元，预计7900.62万元，完成率12.83%，占比0.035%[8] - 截止2025年9月30日，智链顺达及其附属公司交易金额77079.84万元，预计91993万元，完成率83.79%，占比2.53%[8] - 截止2025年9月30日，青啤集团及其附属公司交易金额1088.90万元，预计3002万元，完成率36.27%，占比11.47%[8] - 2025年1 - 9月累计已发生交易金额79451.16万元，预计105248.96万元，完成率75.49%[9] - 截止9月30日，许可优家健康及其附属公司使用商标交易金额29.98万元，预计228.34万元，完成率13.13%[9] - 截止9月30日，青啤国际与饮料集团海外代理经销业务交易金额32.60万元，预计1000万元，完成率3.26%[9] - 截止9月30日，青岛九源科技提供信息技术服务交易金额17.30万元，预计642万元，完成率2.70%[9] - 截止9月30日，承租青岛玖辉置业物业交易金额189.02万元，预计483万元，完成率39.13%[9] 2026年关联交易上限 - 2026年度与饮料集团日常关联交易上限预计4600万元[12] - 2026年度与智链顺达日常关联交易上限预计123900万元[12] - 2026年度与青啤集团日常关联交易上限预计5569.25万元[13] - 2026年度许可优家健康使用商标交易上限预计220万元[13] - 2026年度与关联人日常关联交易上限预计总金额134289.25万元[13] 关联方财务数据 - 2025年12月末青啤集团资产总额约642700万元，负债约69972万元，所有者权益约572728万元，营收约653万元，净利润约107566万元，资产负债率约11%[15] - 2025年12月末饮料集团资产总额约206662.40万元，负债约84744.41万元，所有者权益约96833.89万元，营收约137407.85万元，净利润约8176.61万元，资产负债率约41.01%[16] - 2025年12月末优家健康资产总额约58850万元，负债约9406万元，所有者权益约49445万元，营收约3352万元，净利润约 - 1252万元，资产负债率约16%[19] - 2025年12月末优家上海资产总额约15169万元，负债约15792万元，所有者权益约 - 623万元，营收约24558万元，净利润约 - 4783万元，资产负债率约104%[20][21] - 2025年12月末优家天津资产总额约8977万元，负债约4763万元，所有者权益约4214万元，营收约3473万元，净利润约 - 728万元，资产负债率约53%[22] - 2025年12月末云南大山资产总额约28245万元，负债约24064万元，所有者权益约4181万元，营收约20363万元，净利润约 - 868万元，资产负债率约85%[24] 关联方注册资本及持股 - 优家健康注册资本22984万元[17] - 优家上海注册资本231970万元[20] - 优家天津注册资本55400万元，优家健康持股98.1588%[22] - 云南大山注册资本3500万元，优家健康持股100%[23][24] 协议情况 - 与饮料集团协议年度总交易额不超过4150万元[30] - 与智链顺达协议年度总交易金额不超过12.39亿元[34] - 与青啤集团协议年度综合服务费用总额不超过5569.25万元[38] - 健康饮品研发及检测服务每件新产品含税报酬10万元，每年不超过16件，上机试产费用不超30万元[36] - 招标采购业务按采购金额的0.1%收取费用[36] - 受托生产服务定价原则为（生产成本+费用+税金）×（1+不低于3%的利润）[30] - 商标使用许可费按被许可人销售许可商标产品销售净收入的1.2%计算[39] - 协议生效需双方法人或代表签章、盖章，且履行关联交易批准手续[31,35,38,39] - 协议期限均为2026年1月1日至2026年12月31日[31,35,38,39] - 青啤集团及其附属公司应于2026年12月31日前付清招标采购业务经营管理服务费用[37] - 协议项下年度商标使用费总额不超220万元[40] 海外代理协议 - 2025年7月1日，青啤国际与饮料集团签署《海外独家代理经销框架协议》[41,42] - 协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，拟交易上限金额预计为450万元[42] - 被许可方每月统计计算许可产品销售净收入及许可使用费，次月15日前通报公司，公司确认并开发票，被许可方收到发票后10个工作日内付款[40] - 饮料集团授权青啤国际在全球除中国大陆外独家代理经销其附属公司产品[42] - 饮料集团向青啤国际销售产品价格参考市场及第三方交易条款，不高于向第三方售价[42] 关联交易意义 - 饮料集团可利用公司下属工厂代工，摊薄固定成本，提升盈利能力[43] - 智链顺达为公司提供物流等服务，降低装卸及物流成本，提高发运和仓库运营效率[43] - 公司为饮料集团独家代理产品出口业务，强化海外客户合作，促进三赛道发展[44] - 本次日常关联交易价格、结算公允，不会使公司依赖关联方，不影响独立性[44]