业绩总结 - 2023和2024年9月30日止年度，收入从28万美元增至133.4689万美元，增幅376.7%[37] - 2024和2025年3月31日止期间，收入从0增至65.0102万美元[38] - 2023和2024年9月30日止年度，企业咨询服务收入从28万美元增至133.1566万美元，增幅375.6%[39] - 2024年6月收购UFox后，截至9月30日止年度旅行社服务收入为3123美元；2025年3月31日止六个月，旅游相关服务收入为145335美元[41] 发行情况 - 公司拟发行187.5万股普通股，承销商全额行使超额配售权时为215.625万股[96] - 普通股发行价格预计为每股4 - 5美元，计算选用4美元每股[8] - 发行完成后，若承销商不行使超额配售权，公司流通股为1500万股；若全额行使，流通股总数达1528.125万股[11] - 假设发行价为每股4美元，承销商不行使超额配售权时，公司预计净收益约565.721万美元；全额行使时，约679.221万美元[96] 股权结构 - 截至招股书日期，控股股东Yuran Yin女士持有约57.6%的股份和投票权；发行完成后，若不行使超额配售权，持股比例降至约50.4%；若全额行使，降至约49.5%[12] 未来展望 - 公司计划将净收益约30%用于信息技术基础设施开发升级，约30%用于未来潜在并购，约20%用于海外业务实体注册和合规成本，约20%用于补充运营现金流和一般公司用途[96] 市场扩张和并购 - 2024年6月17日，UH Craft以约28000美元收购UFox[54] 公司特点与风险 - 公司在开曼群岛注册，为豁免有限责任公司，符合“外国私人发行人”资格，有相关报告和治理豁免[22][91] - 公司业务面临全球经济波动、客户付款违约、增长管理不善等多种风险[105][111][113] - 公司计划向香港和阿联酋以外地区扩张，可能面临文化、法律、经济等挑战[123] - 公司运营涉及多种货币，汇率波动可能产生重大不利影响[127] - 公司业务依赖信息技术，面临网络安全风险[129] - 公司可能面临知识产权侵权索赔[136] - 阿联酋和香港劳动力成本上升，若无法控制成本或转嫁费用，财务状况和运营结果将受影响[140] - 公司保险覆盖可能不足以应对潜在损失[141] - 公司依赖高管管理运营，领导过渡影响难以预测[145] - 客户集中使公司面临风险，若客户需求降低，将影响公司利润率、财务状况和收入[169] - 休闲旅游行业受经济、价格、疫情等因素影响，若需求下降，会对公司业务和财务状况产生不利影响[175][176] - 旅行相关服务依赖在线休闲旅游平台，协议可能提前终止或不续签，会减少收入[177][178] - 旅行相关服务竞争激烈，若无法成功竞争，会失去市场份额，影响业务和财务状况[179][180] - 中东和北非地区的敌对、动荡及环境变化可能影响公司业务，导致收入减少、费用增加等[190] - 公司受新兴市场和中东地区不稳定局势影响，业务运营长期中断可能产生不利影响[191][193] - 阿联酋经济增长近年波动大，能源价格波动和政府政策可能对公司产生不利影响[194] - 全球经济不确定性和冲突，如加沙和俄乌冲突，可能对公司业务、财务状况等产生不利影响[198] - 公司经营地存在主权不利行动风险，政府政策可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[200]