债券发行基本信息 - 公司2025年9月16日获注册公开发行面值不超20亿元公司债券，本期不超8亿元[4] - 本期债券简称为“26清新K1”，代码为“524633.SZ”[4] - 债券期限为3年期[6] - 债券按面值100元平价发行[13] 财务数据 - 2025年9月末公司净资产为74.13亿元[5] - 2025年9月末合并口径资产负债率为69.45%，母公司口径为62.92%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为0.65亿元[5] 利率相关 - 本期债券询价区间为2.20% - 3.20%，2026年1月23日确定最终票面利率[6] - 票面利率最小变动单位为0.01%，每份申请表最多可填20个询价利率[48] 发行时间安排 - T - 2日（2026年1月22日）刊登募集说明书等文件[21] - T - 1日（2026年1月23日）网下询价确定票面利率并公告[21] - T日（2026年1月26日）为网下认购起始日，T + 1日（2026年1月27日）为截止日[21] - 网下利率询价时间为2026年1月23日15:00 - 18:00，可延时至当日19:00[24][25] 发行对象及申购规则 - 网下发行对象为合格专业机构投资者[7] - 网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为100万元整数倍[30] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元，且为100万元整数倍[26] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA +级，本期债券无评级[7] 其他 - 配售按申购利率从低到高簿记建档，确定发行利率，按价格优先等原则配售[33] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[37] - 发行人是北京清新环境技术股份有限公司，牵头主承销商是招商证券，联席主承销商是华泰联合证券[39]