融资情况 - 2025年1月17日发行20,000,000股普通股，发行价5.57元/股，募集资金总额111,400,000元，净额92,908,607.65元[2] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额15,369,073.75元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金账户资金增加117,953,388.53元，减少54,575,944.07元，期末余额63,377,444.46元[3] 募投项目 - 原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”原投资82,371,993.14元，已投入25,523,650.52元[6] - 拟将原募投项目剩余资金及利息共51,811,784.91元用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”[6] - 新募投项目总投资约16,021.75万元，拟用募集资金51,811,784.91元，建设期限24个月[10] 成本与资产 - 原租赁厂房面积17,947.44平方米，年租金成本495.35万元[13] - 土地使用权价值45,819.54万元，占比50%，年摊销成本3,092.76万元[15] - 建筑物年摊销成本合计384.19万元，单位面积年固定成本76.54元/平方米/年[15] 生产基地 - 新生产基地规划厂房面积39,379.00平方米，远超原租赁厂房面积[17] - 原租赁合同租赁期限至2025年11月15日，租期已截止[17] 审批情况 - 公司已取得湖北省固定资产投资项目备案证、不动产权证书、环评批复[18][19] - 2026年1月22日审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[22] - 保荐机构认为公司本次变更已履行审批程序符合相关法规要求[23] 变更原因 - 变更募集资金使用用途是为提高使用效率，降低风险，符合股东利益[24] - 变更不存在损害公司和全体股东利益的情况[21][24] - 新建厂房模式比原租赁厂房模式成本更优，适配长期生产规划[15]