公司概况 - 山西锦波生物医药股份有限公司证券简称锦波生物，代码920982.BJ[18] - 主营业务为以A型重组人源化胶原蛋白为核心原材料产品的研发、生产及销售[18] - 发行前总股本为115,065,340股[18] - 截至2025年6月30日，杨霞持股6776.70万股，占比58.89%，为控股股东和实控人[22][23] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入85870.32万元，2024年为144283.14万元，2023年为78026.02万元[28] - 2025年1 - 6月净利润39071.12万元，2024年为73117.45万元，2023年为29870.49万元[28] - 2025年6月30日资产总计236694.27万元，2024年末为205607.34万元，2023年末为143453.84万元[25] - 2025年6月30日负债合计60992.41万元，2024年末为52486.55万元，2023年末为48140.72万元[25] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额38270.54万元，2024年为76715.54万元，2023年为29556.64万元[30] - 2025年6月末流动比率3.53倍，2024年末为4.44倍，2023年末为2.87倍[31] - 2025年6月末资产负债率25.77%，2024年末为25.53%，2023年末为33.56%[31] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率23.01%，2024年为58.41%，2023年为43.96%[32] - 2025年1 - 6月基本每股收益3.41元/股，2024年为6.36元/股，2023年为2.74元/股[32] - 报告期各期末应收款项账面价值分别为12,916.09万元、19,459.19万元和28,512.88万元，占同期营业收入比例分别为16.55%、13.49%和33.20%[78] - 报告期各期末存货账面价值分别为6,628.58万元、9,656.79万元和15,323.34万元，存货周转率分别为1.35、1.36和1.24（已年化）[79] 发行相关 - 2025年9月5日，锦波生物向特定对象发行股票项目申请通过中信证券内部审核[39] - 本次发行对象为养生堂有限公司，定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日[65] - 原发行定价278.72元/股，权益分派后调整为277.72元/股，发行数量由不超过7,175,660股调整为不超过7,201,497股[50][67] - 本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[70] - 本次发行募集资金拟用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[62] 权益分派 - 2025年半年度权益分派每10股派发现金股利10元（含税）[49][67] - 权益分派股权登记日为9月24日，除权除息日为9月25日[67] 其他 - 公司产品市场销售已超过300万支[77] - 公司被认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税[80] - 保荐人聘请大信会计师事务所提供会计、财务咨询服务，费用为45.00万元（含税），已支付31.50万元（含税）[90][92]