公司基本信息 - 公司注册资本为11,506.534万元[11] - 有限公司成立于2008年3月28日，股份公司成立于2015年3月27日[11] - 公司股票代码为920982.BJ[11] - 公司联系电话为0351 - 7779886[11] - 公司网站为www.sxjbswyy.com[11] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产合计140,711.77万元，2024年12月31日为129,760.79万元，2023年12月31日为75,258.72万元[16] - 2025年6月30日非流动资产合计95,982.51万元，资产总计236,694.27万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入85,870.32万元，毛利率90.68% [18][19] - 2025年1 - 6月净利润39,071.12万元，归属于上市公司所有者的净利润39,205.79万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额38,270.54万元[19] - 2025年6月末应收账款21,469.98万元，存货15,323.34万元[20] - 2025年6月末资产负债率25.77%，流动比率3.53倍，速动比率3.14倍[20] - 报告期各期末，应收票据等账面价值分别为12,916.09万元、19,459.19万元和28,512.88万元，占同期营业收入比例分别为16.55%、13.49%和33.20%[27] - 报告期各期末，存货账面价值分别为6,628.58万元、9,656.79万元和15,323.34万元，各期存货周转率分别为1.35、1.36和1.24[28] 产品相关 - 公司以重组Ⅲ型胶原蛋白及酸酐化牛β - 乳球蛋白为核心成分开发终端产品[14] - 公司产品市场销售超300万支[26] 风险提示 - 公司面临技术研发风险，如合作研发机构中止合作[21] - 公司存在核心技术人员流失风险，或影响研发生产[22] - 公司有医疗器械及化妆品产品政策变动风险，可能被处罚[23] - 公司面临市场竞争风险[26] 股票发行 - 本次发行股票价格由278.72元/股调整为277.72元/股，发行数量由不超过7,175,660股调整为不超过7,201,497股[42] - 本次发行数量为7,201,497股，不超过发行前总股本30%[43] - 本次发行募集资金总额不超过200,000万元[44] - 本次发行对象认购股份自发行结束日起三十六个月内不得转让[46][79] - 本次发行前公司滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共同享有[49] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过议案之日起12个月[50] 募集资金用途 - 人源化胶原蛋白开发平台项目FAST数据库与产品投资总额126,029.50万元，拟投入募集资金115,000.00万元[45] - 补充流动资金项目投资总额85,000.00万元，拟投入募集资金85,000.00万元[45] 持股情况 - 截至2025年6月30日，自营等账户合计持股1,998,638股，占比1.74%[57] 会议情况 - 2025年6月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过相关议案[65] - 2025年7月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过相关议案[65] 发行合规情况 - 发行人本次发行尚需获北交所审核通过并获中国证监会同意注册[66] - 本次发行股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同[67] - 本次发行未采用广告等公开方式[67] - 本次发行符合相关规定，具备健全且运行良好的组织机构[69] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价的80%[78] - 公司符合相关规定，不存在不得向特定对象发行股票情形[72] - 公司及其控股股东不向发行对象作保底保收益等承诺[75] - 本次发行募集资金拟用于项目建设及补充流动资金[76] - 最近一期末公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[77] - 本次发行定价原则等符合相关规定[78] - 保荐机构认为本次发行符合规定并同意承担保荐责任[82] 其他 - 公司被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[30] - 中信证券指定邓俊等人为相关项目人员[51] - 中信证券在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[81]