募资与项目 - 公司首次公开发行18.00亿股人民币普通股，募集资金总额105.3亿元，净额103.5434237323亿元[10] - 2025年终止先进及智能制造基地项目，6.1552亿元剩余募集资金变更用途[12] - 拟新增轨道交通信号系统中试基地项目，使用募集资金8596.76万元，占首次募资净额比例0.83%[13] - 项目总投资8596.76万元，计划使用募集资金8596.76万元[17] - 项目静态投资7346.76万元，占比85.46%[19] - 项目建设工期7个月，预计2027年4月建成投产[23] 业绩情况 - 公司总营收为8596.76万元[42] - 第一阶段营收7346.76万元，占比85.46%[42] - 主营业务收入3251.59万元，占比37.82%[42] - 其他业务收入557.06万元，占比6.48%[42] - 投资收益2071.47万元，占比24.10%[42] - 公允价值变动收益和营业外收入1466.65万元，占比17.06%[42] - 第二阶段其他收入350.00万元，占比4.07%[42] - 第三阶段营业外支出900.00万元，占比10.47%[42] - 公司营业收入目标为7亿元，预计2027年4月实现[43] 涉案情况 - 截至2019年11月35日，公司涉及案件金额1800万元，相关涉案金额达105.3亿元，涉案金额实际为103.5434237323亿元[35] - 截至2019年7月16日，相关案件已立案[35] - 预计到2025年，涉案金额相关资产中某类资产金额为6.1552亿元[37] - 最新涉案资产为8596.76万元，占公司按季度统计的A类涉案资产实际金额103.543424亿元的0.83%[37] - 截至某时间，最新涉案资产相关统计为33项[37] - 2019年，某类涉案资产金额为8596.76万元，相关预计涉案资产金额为17.731624亿元[39] 融资与业务 - 2026年1月23日，公司宣布首次公开发行3300万股股票，包括5%绿鞋、0%承销商超额配售、0%股东售股[47] - 公司目前融资方式包括股权融资和债权融资，用途包括扩大生产规模、研发新产品、偿还债务等[43] - 公司核心资产是金融机构，旗下有信贷、投资、保险等金融业务[44] 项目风险 - 项目前期存在规划变更审批风险，需向自然资源局申请总图规划变更等[25] - 项目工期较紧，应对措施包括控制主要工期线路、成立高管理水平组织机构等[25] - 运营期收益风险受新产品转化落地、产品可靠性和市场认可度影响[25] - 运营期安全风险因中试基地运营设备种类多存在安全管理风险[26] - 运营期环境风险在施工和运营阶段可能产生噪声等污染[27]