业绩数据 - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润为 - 1.104706亿元，扣非后为 - 1.719473亿元[42] - 假设2025年度归属上市公司股东净利润为 - 1.472941亿元，扣非后为 - 2.292631亿元[42] 财务指标 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达79.24% [18] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产百分之三十的财务性投资 [30] 募投信息 - 本次发行募集资金总额不超过188,000.00万元 [20] - 本次发行对象不超过35名特定投资者 [22] - 本次向特定对象发行A股股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [25] - 本次向特定对象发行股票数量不超过205,523,670股，不超过本次发行前公司总股本的百分之三十 [31] - 募投项目包括11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目和补充流动资金 [20][46] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [19] - 本次募集资金总额不超过18.8亿元，补充流动资金4.8亿元，不超募集资金总额30%[34] 发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票需上交所审核通过并获中国证监会同意注册批复方能实施[37] - 本次发行方案经股东会表决，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] 假设情况 - 假设本次发行股票数量为发行前总股本30%，即2.0552367亿股[41] - 假设2026年6月末完成发行，发行后总股本为8.906026亿股[41][43] - 假设2026年扣非前后净利润较2025年持平，基本每股收益从 - 0.22元/股变为 - 0.19元/股[43] - 假设2026年扣非前后净利润较2025年减亏50%，扣非后基本每股收益从 - 0.34元/股变为 - 0.15元/股[43] - 假设2026年扣非前后净利润较2025年减亏80%，扣非后基本每股收益从 - 0.34元/股变为 - 0.06元/股[43] 公司策略 - 公司计划建设满足第四代超高能量密度磷酸铁锂正极材料生产、兼容各类高性能磷酸盐正极材料产品生产的产线[15] - 公司制定募集资金管理制度，董事会将监督募集资金专项存储、用于指定项目、定期内部审计并配合检查[50] - 公司将提高内部运营管理水平，优化业务流程和内部控制制度，推动人才发展体系建设[51] - 公司拟根据相关规定完善利润分配制度，强化投资者回报机制[52] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费，促使薪酬与激励方案和填补回报措施挂钩[53] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[55] - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合法律法规要求，利于提升公司竞争力[57]