业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为1,407,164.30万元、872,947.86万元、767,305.11万元和582,538.21万元[14] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为75,292.39万元、 - 123,332.35万元、 - 63,566.81万元和 - 11,047.06万元[14] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年磷酸铁锂正极材料业务收入分别为387,943.42万元、561,886.52万元、675,362.82万元、1,224,187.32万元[123] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年车用环保精细化学品业务收入分别为142,506.66万元、183,586.12万元、188,729.48万元、175,340.47万元[123] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重分别为84.31%、64.47%、67.19%及64.29%，对宁德时代销售收入占比分别为55.42%、30.33%、35.86%和26.57%[11] 未来展望 - 到2030年动力电池等关键技术取得重大突破，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右[5][12] - 到2035年新能源汽车成为新销售车辆的主流[12] - 预计2030年全球动力及储能电池出货量将超4.9TWh[175] 新产品和新技术研发 - 最近三年累计研发费用超15亿元，截至2025年9月30日有310名研发人员，占比7.39%[135] 市场扩张和并购 - 公司是国内首家在海外布局万吨级磷酸铁锂正极材料产能的厂商，将完成印尼基地二期建设[147] 其他新策略 - 公司围绕新能源业务与传统业务双轨并进，构建“前驱体—正极材料—循环回收”产业一体化发展思路[143] - 2025年6月公司成为江苏省城市足球联赛（苏超）战略合作伙伴，推出苏超定制包装产品[148] - 公司持续深化人才战略，外部引进专业人才，推进人才培养[149] 财务性投资情况 - 本次发行首次董事会（2025年8月20日）决议日前六个月至募集说明书签署日，公司无已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务[154][172] - 截至2025年9月30日，公司与财务性投资及类金融业务可能相关的资产科目账面金额合计569,344.19万元，各科目均不存在财务性投资[162] 本次发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票不超过205,523,670股，不超过发行前公司总股本的30%[190] - 本次发行拟募集资金总额不超过188,000.00万元[196] - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目投资总额100,000.00万元，拟投入募集资金80,000.00万元[197] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目投资总额79,000.00万元，拟投入募集资金60,000.00万元[197] - 补充流动资金项目投资总额48,000.00万元，拟投入募集资金48,000.00万元[198] 其他关键数据 - 11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目拟新增设备投资152,269.50万元，软件投资2,920.00万元，达产当年新增折旧与摊销合计11,986.41万元[10] - 电池级碳酸锂价格2020年低点约4万元/吨，2022年11月高点约56万元/吨，2023年12月低点约10万元/吨，2024年回落至7 - 8万元/吨，2025年6月左右下探至约6万元/吨，下半年回升至7.5 - 9.5万元/吨[12][13] - 截至2025年9月30日，公司总股本为685,078,903股[28] - 截至2025年9月30日，石俊峰持股212,662,195股，持股比例31.04%[28] - 截至2025年9月30日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股119,995,890股，持股比例17.52%[28] - 截至本募集说明书签署日，石俊峰累计质押股份30,000,000股，占其所持股份总数的14.11%，占公司总股本的4.38%[32] - 2025年、2024年、2023年、2022年磷酸铁锂正极材料产能分别为196,875.00吨、231,756.00吨、200,670.16吨、91,458.33吨[128] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年磷酸铁锂正极材料产量分别为134,212.83吨、184,697.34吨、115,509.81吨、89,039.88吨[128] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年磷酸铁锂正极材料销量分别为131,679.36吨、178,287.23吨、108,119.61吨、95,120.48吨[128] - 2025年、2024年、2023年、2022年车用环保精细化学品产能分别为875,250.00吨、1,094,538.50吨、911,074.14吨、735,720.00吨[128] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年车用环保精细化学品产量分别为357,247.54吨、468,899.83吨、481,817.47吨、471,763.48吨[128] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年车用环保精细化学品销量分别为367,554.81吨、487,027.53吨、485,462.66吨、496,715.74吨[128] - 2025年1 - 9月碳酸锂采购金额129,672.83万元，占比27.63%；2024年为212,513.58万元，占比41.68%；2023年为489,122.93万元，占比65.30%；2022年为928,067.18万元，占比69.43%[137] - 2025年1 - 9月电（外采）采购金额47,041.41万元，占比10.03%；电（自建光伏）为535.98万元，占比0.11%[139] - 2025年1 - 9月蒸汽采购金额6,773.86万元，占比1.44%；天然气为35,591.58万元，占比7.59%[140] - 截至2025年9月30日，房屋及建筑物原值206,244.57万元，账面价值176,192.03万元，成新率85.43%[142] - 截至2025年9月30日，机器设备原值545,316.65万元，账面价值410,603.94万元，成新率75.30%[142] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达79.24%，本次发行可提升净资产规模，降低负债率[182]