财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入3900万美元[39] - 2024财年净收入193.415万美元，运营使用净现金913.8555万美元，净亏损251.8827万美元[72] - 截至2025年9月30日的九个月净亏损811.0233万美元[72] - 2025年2月10日租约终止节省约8万美元2025年租金[50] - 2025年7月7日获210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[51] - 2025年9月12日无担保本票本金211.111112万美元，净收益112.94万美元[55] - 2025年9月22日发行股票等总收益约400万美元[56] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物3,624,529美元，负债13,362,185美元，股东权益4,099,173美元[198] 用户数据 - 通过关联公司可接触超1500个财富5000强客户潜在对象[47] 未来展望 - 目标在激光焊接等增长技术行业取得领先地位[58] - 短期内不打算支付普通股股息[73] - 预计未来12至24个月美国政府销售和服务占比增至25%[109] 发售相关 - 拟“尽力而为”发售普通股及附带A - 1和A - 2系列认股权证[10] - 特定购买者超4.99%（或9.99%）可买预融资认股权证[11] - A - 1系列认股权证有效期5年，A - 2系列24个月[12] - 聘请配售代理，费用为总收益7.0%[19] - 报销配售代理最高150,000美元法律费用和最高15,950美元清算费用[19] - 向配售代理发行认股权证，数量为总数7.0%，行使价为发行价125%[19] - 发售预计于2026年结束，无最低数量或收益要求[16] - 预融资认股权证行使价每股0.001美元，普通股认股权证为发行价[76] 股权结构 - ICT Investments、Fonon Corporation和Fonon Technologies分别持股约31%、21%和6%[47] - ICT Investments发行后将控制约52%投票权，总裁兼CEO有35.176万股[63] - ICT Investments合计持有约51%普通股股份[86] 许可协议 - 与ICT Investments协议支付6.5%特许权使用费[45] - 2023年与Fonon Technologies协议支付35万美元现金和100万股受限普通股[46] - 2024年与Fonon Corporation协议支付300万股受限普通股[47] 资金用途 - 计划将所得款项用于激光技术研发、收购、营运资金和一般公司用途[78] - 预计用约320万美元偿还票据持有人，部分用于研发和战略收购[195] 风险因素 - 发行可能致投资者净有形账面价值摊薄[74] - 管理层对款项用途裁量权大，可能未有效使用[78] - 可能无法筹集到业务所需资金[81] - 未获认股权证股东批准或市场价格未超行使价，认股权证可能无价值[82][83] 公司属性 - 为“新兴成长型公司”，可享受简化披露和监管要求，最多五年[17][64][65][155] - 是较小报告公司，可简化高管薪酬披露等[66] 其他 - 2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元[161][193] - 截至2024年12月31日，内部控制存在重大缺陷[170][171] - 截至2026年1月__日，有22,775,204股流通股，1,666,667股留作未来发行[199]