现金管理 - 公司最高可用7.60亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[3][9] - 到期赎回现金管理金额23,000万元，取得理财收益104.14万元[3][5] - 继续进行现金管理金额10,000万元，产品为招商银行181天结构性存款，预期年化收益率1.20%或1.65%[3][7] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，2025年9月30日为724,618.01万元[14] - 2024年12月31日负债总额190,541.83万元，2025年9月30日为167,947.23万元[14] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产537,502.70万元，2025年9月30日为548,088.85万元[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额35,714.54万元，2025年为9,444.05万元[14] 产品情况 - 交行结构性存款金额为5000[16] - 招商结构性存款金额为10000，利率为70.52%[16] - 中信结构性存款金额为6500，利率为28.85%[16] - 银河证券收益凭证金额为13000，利率为33.62%[16] 额度情况 - 各项产品合计金额为169500，已使用134000，收益1596，剩余35500[16] - 目前已使用的募集资金现金管理额度为45500[16] - 尚未使用的募集资金现金管理额度为30500[16] - 募集资金总现金管理额度为76000[16]