现金管理 - 公司同意用不超12000万元闲置资金现金管理[2][7] - 本次现金管理金额6000万元[3][5] - 已用理财额度12000万元，未用0万元，总额12000万元[12] 收益与预期 - 到期浙商银行存款年化利率2.00%，收益30.17万元[4] - 拟投中行存款预期年化收益率0.6% - 2%[5] - 拟投浙商银行存款预期年化收益率1%或1.75%或2.3%[5] - 拟投工行理财预期年化收益率1.75%[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产104346.47万元，负债18421.40万元，净资产85925.07万元[11] - 2025年9月30日资产135291.85万元，负债17652.90万元，净资产117638.96万元[11] - 最近12个月单日最高投入12000万元，占净资产13.97%，占净利润128.34%[12]