理财交易数据 - 2024 年 7 月 4 日至 2025 年 10 月 24 日有 35 次认购及 11 次赎回理财产品事项[3][6] - 公司赎回金额有 560 万美元、550 万美元等不同数值[8] - 公司认购金额有 200 万美元、400 万美元等不同数值[8] - 公司存在 43780.82 美元、18555.34 美元等亏损或收益金额[8] - 管理费占资产净值比例为 0.05%[8] - 2025 年 10 月 24 日相关金额为 700 万美元和 161512.60 美元[9] - 十一次赎回事项总收益约为 943,857.10 美元（约人民币 6,740,570.43 元）[10] - 招商银行结构性存款认购金额有 500 万、1100 万等不同规模[11] - 招商银行结构性存款预期年化回报率有 1.00%、1.04%等[11] 基金投资情况 - 高腾微金美元货币基金将至少 85%的资产净值投资于特定短期存款及货币市场工具等[10] - 高腾微金美元货币基金至少 70%的资产净值投资于以美元计值的货币市场工具及存款[10] - 高腾微金美元货币基金货币市场基金投资不超资产净值的 10%[10] - 高腾微金美元货币基金可将少于 30％的资产净值投资于优质债务证券[10] 交易合规情况 - 赎回高腾微金美元货币基金第 3 项等多项交易构成须予披露交易[4][6][10][23] - 2024 年度内认购理财产品存在须予披露交易，2025 年度有遗漏情况[24][25] 补救及审批措施 - 公司加强理财产品审批及披露程序，实施内部审批程序[25] - 审批程序第一阶段由财务部初步审阅并计算规模测试[26] - 建议交易提交首席财务官独立核查[27] - 最终审批阶段取决于规模测试结果[28] - 须予公布交易经多环节审阅及批准，必要时提交股东审议[30] - 须予公布交易以外的交易经首席财务官及一名执行董事最终批准[30] 其他信息 - 公司为开曼群岛注册有限公司，是中国领先移动棋牌游戏开发商及运营商[17] - 招商银行和华夏银行均为中国持牌上市银行，与公司独立[19][20] - 高腾微金美元货币基金受香港法例规管，基金经理获香港证监会发牌，与公司独立[21][22] - 公司股份每股面值为 0.000005 美元[35]