申万宏源(06806) - 申万宏源集团股份有限公司关於「21申宏02」票面利率调整和投资者回售实施...
2026-01-28 17:41

债券利率调整 - “21申宏02”第5个计息年度末下调票面利率265个基点,后2年利率为1.30%[7] - 前5年票面利率为3.95%[9] 回售信息 - 回售登记期为2026年2月2 - 6日(仅限交易日)[8] - 回售价格100元/张(不含利息)[7] - 回售资金到账日为2026年3月9日[9] 付息兑付 - 调整前2021 - 2026年每年付息3.95元,2027 - 2028年付息1.30元,全部兑付101.30元[12] - 调整后2021 - 2027年每年付息3.95元,2028年全部兑付103.95元[11] 回售利息 - 回售部分债券2025.3.8 - 2026.3.7利息3.95%,每10张派息39.50元(含税)[14] - 扣税后个人等每10张派息31.60元,非居民企业每10张派息39.50元[14]

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