财务数据 - 公司注册资本为338,526,168元人民币[9] - 2025年9月30日资产总额为371,920.08万元，负债总额为187,311.78万元[11] - 2025年1 - 9月营业总收入为171,195.31万元，归属于母公司股东的净利润为9,266.98万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为8,989.56万元，投资活动现金流量净额为 - 12,316.91万元[13] - 2025年9月30日流动比率为1.05倍，速动比率为0.71倍[14] - 2025年9月30日合并资产负债率为50.36%，母公司资产负债率为42.90%[14] - 2025年1 - 9月总资产周转率为0.64次，应收账款周转率为3.56次[14] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为4.53%[14] 业务情况 - 公司主营汽车零部件业务涵盖底盘、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块[10] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、经营管理等风险[17] - 公司股票存在因宏观经济波动、国家政策变化、股票供求关系变化而背离其价值的可能[32] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为50,290.11万元、56,098.77万元、60,677.59万元和64,044.47万元，占当期流动资产比例分别为34.81%、35.77%、40.18%和35.90%[22] - 报告期各期末存货账面价值分别为51,120.49万元、48,369.17万元、52,867.82万元和53,660.69万元，占当期流动资产比例分别为35.38%、30.84%、35.01%和30.08%[23] - 截至报告期末，公司商誉账面原值为25,835.45万元，账面价值余额为6,124.97万元[24] 募投项目 - 本次募投行星滚柱丝杠项目达产后将形成年产80万套的能力[25] - 上海北特科技集团股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目（一期）投资总额34926.18万元，拟使用募集资金30000.00万元[47] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为7,980,845股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金总额299,999,963.55元，不超过最近一年末净资产百分之二十[36] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为2025年8月28日[38] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为37.59元/股[39] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[34] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票方式，在获得中国证监会同意注册决定后十个工作日内完成发行缴款[35] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[41] - 本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[45] - 2025年12月11日，以简易程序向特定对象发行股票获上交所审核通过[60] - 2026年1月5日，收到中国证监会同意发行股票注册的批复[60] - 本次发行对象共11名，不超三十五名特定发行对象[72] - 本次发行定价基准日为2025年8月28日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[72] - 本次发行对象认购金额合计为30,000万元，扣除发行费用后拟用于上海北特科技集团股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[89][90] 会议审议 - 2025年2月26日公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过相关议案[57] - 2025年3月20日公司召开2024年年度股东大会，审议通过相关议案[57] - 2025年6月26日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过多项议案[58] - 2025年7月16日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[59] - 2025年9月5日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过相关发行议案[78] - 2025年9月5日公司召开第五届董事会第二十二次会议，确认本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项[105] 合规情况 - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务情形等[92] - 本次发行符合多项规则规定[77][78][81][82][84][86][89][91][93][94][96][101][102] 保荐相关 - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[107] - 保荐人督导发行人完善内控制度、保障关联交易等多项事项[108] - 保荐人认为公司符合上市条件，同意保荐发行人以简易程序向特定对象发行A股股票上市交易[109] 其他 - 发行人控股股东靳坤向保荐人质押其持有的发行人股票2300.00万股进行融资[52] - 公司已与确定的发行对象于2025年9月4日签订附生效条件的股份认购协议[105]