公司基本信息 - 威海克莱特菲尔风机股份有限公司注册资本为7340万元人民币[18] - 截至2025年9月30日，公司总股本为7340万股，无限售条件流通股占比51.68%，有限售条件流通股占比48.32%[20] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股占比68.07%[21] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总计855471346.25元，2024年末为788872877.41元，2023年末为697038272.88元[23] - 2025年9月30日，公司应收账款238442380.88元，预付账款11907420.83元，存货168322861.25元[23] - 2025年9月30日，公司负债总计369074794.15元，应付账款155303854.86元[23] - 2025年9月30日，归属于母公司所有者的净资产为486391892.55元，每股净资产为6.63元[24] - 2025年1 - 9月营业收入为434997498.80元，归属于母公司所有者的净利润为48317980.57元[24] - 2025年1 - 9月毛利率为28.74%，加权平均净资产收益率为10.10%[24] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为34598400.05元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.47元[24] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为5025.09万元、6056.91万元、5465.54万元，平均三年可分配利润为5515.85万元[41][45] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为35.47%、40.87%和43.14%[46] - 最近两年公司经营活动产生的现金流量净额分别为3146.54万元和9292.49万元[46] - 截至2025年9月末有息负债规模9062.03万元，2025年、2026年到期还款金额合计为4542.00万元[67] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为3146.54万元、9292.49万元和3459.84万元[67] - 报告期内流动比率分别为2.17、1.90和1.94，利息保障倍数分别为49.89倍、38.55倍和32.99倍[67] - 报告期内公司存货账面价值分别为12291.32万元、15112.11万元和16832.29万元，占当期期末资产总额的比例分别为17.63%、19.16%和19.68%[74] 发行情况 - 公司本次证券发行类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券[17] - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金为20000.00万元[41][45] - 本次发行尚需获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[39] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第1个转让日起至可转债到期日止，所转股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让[65] 募投项目 - 募投项目建成后将新增高速离心鼓风机5000台、智能变频高效风机22000台、电池热管理系统500套[55] 研发与技术 - 截至2025年9月末，研发、技术人员188人，占员工总数30.57%，其中21人具有硕士及以上学历[111] - 截至2025年9月末，公司拥有专利110项，其中发明专利26项[111] - 公司参与编制7项国家标准、7项行业标准、8项团体标准[111] 业务相关 - 通风冷却产品进入轨道交通、新能源装备（核电、风力发电）领域供应链体系或取得相关资质认证需至少2 - 3年[113] - 公司为核电厂累计供货超1000多台套应急发电机组冷却风扇产品[91] - 公司船用订单充足，部分项目排产到2027年[104] 中介机构 - 公司聘请中泰证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商[117] - 公司聘请北京德恒律师事务所作为本次发行的发行人律师[118] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的发行人审计机构[118] - 公司聘请深圳正领北进投资咨询有限公司作为募集资金投资项目的可研机构[118] - 公司聘请山东正源和信资产评估有限公司作为募集资金购买克莱特集团不动产的资产评估机构[118] 保荐代表人 - 中泰证券授权孙宝庆、张建梅担任公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券保荐代表人[124] - 孙宝庆、张建梅曾负责山东联科科技2025年度简易程序定增项目，新增股票于2025年9月在深交所主板上市[133] - 孙宝庆曾负责山东国子软件北交所上市项目，于2023年8月上市[133] - 截至说明出具日，孙宝庆、张建梅无主板、创业板、科创板、北交所的在审企业[134] - 签字保荐代表人最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历[135] - 签字保荐代表人最近12个月持续从事保荐相关业务[135] - 签字保荐代表人最近12个月内未受到自律组织重大纪律处分或证监会重大监管措施[135] - 签字保荐代表人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[135]