申万宏源(000166) - 申万宏源集团股份有限公司关于“21申宏02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告
2026-01-30 16:32

债券利率调整 - 公司下调“21申宏02”票面利率265个基点,后2年票面利率为1.30%[2] - 前5年票面利率为3.95%[4] 回售信息 - 回售登记期为2026年2月2 - 6日(交易日)[3] - 回售价格100元/张(不含利息)[2] - 回售资金到账日为2026年3月9日[4] 利息与兑付 - 调整前2026 - 2028年付息、兑付年利率3.95%,兑付额103.95元[6] - 调整后2026 - 2028年付息、兑付年利率1.30%,兑付额101.30元[7] - 回售部分债券2025 - 2026年利息3.95%,10张派息39.50元(含税)[9] - 扣税后个人等10张派息31.60元,非居民企业10张派息39.50元[9]

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