青岛国恩科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 随着青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外 业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险， 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值 业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 10 亿元人民币或等值外币的 额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一 时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不 超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过 1 亿 元人民币等值外币。 2、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要 包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币 互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门 批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金 ...