担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额为114.48亿元，占最近一期经审计净资产总额的199.58%[2][24] - 对负债率超70%的控股子公司提供担保余额为70.87亿元，占最近一期经审计净资产总额的123.55%[2] - 2026年度公司为日照凯迪提供担保额度为32000万元，本次担保后余额为1999.90万元，可用担保额度为30000.10万元[4] - 2026年度泰达环保为扬州泰达环保和天津雍泰提供担保额度分别为34000万元和20000万元，本次担保后余额分别为10499.90万元和11901.85万元，可用互保额度分别为23500.10万元和8098.15万元[4][5] - 公司股东会已审批2026年度担保总额度为190.60亿元[24] 融资情况 - 日照凯迪向济宁银行申请融资1000万元，期限24个月，公司提供连带责任保证[3] - 扬州泰达环保和天津雍泰分别向平安银行申请融资2000万元，期限12个月，由泰达环保提供连带责任保证[3] - 泰达环保为天津雍泰向平安银行融资提供2000万元担保[22] 财务数据 - 2025年9月30日，日照凯迪资产总额49744.54万元，负债总额33699.38万元，净资产16045.17万元[9][11] - 2025年9月30日，天津雍泰资产总额122188.56万元，负债总额71682.85万元，净资产50505.71万元[14] - 2025年9月30日，天津雍泰银行贷款总额64739.90万元，较2024年12月31日的62565.02万元有所增加[14] - 2025年1 - 9月，扬州泰达环保营业收入15210.83万元，利润总额4507.95万元，净利润4179.21万元[14] 其他 - 上述担保使用的担保额度有效期限将在2026年12月31日届满[22] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0[24] - 公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况[24]