交易概况 - 公司出售标的企业4%财产份额，代价132,884,779.64元[2][6][7][9][53] - 出售事项交割完成后，公司不再持有标的企业财产份额[3] - 出售事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][49] - 公司与受让方交易构成关联交易，受让方及其联系人于183454176股内资股股份中拥有权益，占公司已发行股本约63.3%[4][5][49][50] 股东权益 - 北京数据集团持有公司已发行股本约48.3%权益，受让方另一全资子公司持有约15%权益[4][41][49] 财务数据 - 估值师对标的企业2025年8月31日全部权益估值2,035,994,533.79元，公司持有的4%权益价值81,439,781.35元[11] - 公司期后实缴出资款53,680,000.00元，期后现金分配款2,235,001.71元[11] - 货币资金估值结果411,775,015.44元，无增减值变化[19] - 交易性金融资产估值299,792,255.56元，较账面价值增值184,926,186.53元，增值率160.99%[23] - 其他非流动金融资产估值1,337,415,223.09元，较账面价值减值60,048,170.34元，减值率4.30%[31] - 估值基准日应付账款账面价值11,275,029.27元，按核实后账面价值评估[32] - 估值基准日应交税费账面价值1,712,931.03元，评估值1,712,931.03元[33] - 2025年8月31日，标的企业未经审核资产净值为1911116517.6元[44] - 公司已向标的企业实缴出资14597万元，尚有约15403万元未实缴出资[47] - 公司累计收到现金分配2873万元，累计现金收益1565万元[48] 项目情况 - 截至估值基准日，公司在投项目包含8只子基金，通过高精尖和北工建源投资了2只孙基金[25][26] - 截至2025年8月31日，标的企业在投项目10个，累计出资153917万元，实缴出资返还14837万元，出资余额139079万元[43] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年8月31日止8个月，母基金净利润分别为10122万元、3095万元、2448万元[43] 未来展望 - 出售完成后，预计公司2025年及2026年收益合计约649万元[45] - 出售事项预期所得款项净额用作公司一般营运资金[46] 后续安排 - 代价须在协议生效后20个营业日内现金一次性支付[9] - 过渡损益由受让方承担，不影响转让代价[10] - 公司将召开临时股东会，提呈决议案批准交易[50] - 公司成立独立董事委员会，将委任独立财务顾问[50]