现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[2][8] - 2025年10月9日华夏银行理财产品到期，收回本金2100万元，收益130,677.52元[3] - 本次现金管理金额2300万元，源于2020年可转债闲置募集资金[4][5] - 本次现金管理产品为华夏银行包头分行结构性存款，预计年化收益率0.65%-2.16%，预计收益3.73-12.39万元[6] - 产品起息日为2026年2月4日，到期日为2026年5月6日[6] 财务数据 - 2024年末资产总额2922279.39万元，负债总额1733863.12万元，净资产1188416.27万元[12] - 2025年9月末资产总额2681906.79万元，负债总额1471455.86万元，净资产1210257.02万元[12] - 2024年经营活动现金流量净额为-99340.98万元，2025年1-9月为21565.92万元[12] - 截至2025年9月30日，货币资金481868.65万元，本次现金管理支付金额占比0.48%[12] 理财情况 - 最近十二个月使用募集资金现金管理两次，投入11000万元和10000万元，均收回本金，收益55万元和18.28万元[15] - 银行理财产品合计投入金额72400，已使用理财额度13900，未使用理财额度24100，总理财额度38000[16] - 最近12个月内单日最高投入金额13900，占最近一年净资产的1.17%[16] - 投入3600、2100、8000、2300的银行理财产品及对应比例情况[16]