财务数据 - 2024年12月11 - 18日收购USDT总数为5,246,465.432，代价为5,255,099.97美元（约40,990,000港元）[18] - 2025年1月17日至3月11日收购加密货币总代价为4374946.54美元（约34124583港元）[20] - 2025年5月31日公司持有约961,562.76 USDT，占未经审核综合资产净值约4.38%[52] - 最后实际可行日期公司持有约4,531.72 USDT，占未经审核综合资产净值约0.03%[52] - 2024年6月30日集团收购的USDT占公司资产净值约37%[55] - 集团预计截至2025年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损增加约40%至50%，2024年同期亏损为1870万港元[79] - 2025年6月30日未审核备考综合资产负债表中，非流动资产中物业、厂房及设备为23千港元，无形资产为7135千港元[85] - 2025年6月30日未审核备考综合资产负债表中，流动资产中加密货币调整后为261918千港元[85] - 2025年6月30日未审核备考综合资产负债表中，流动负债中应计账款及其他应付账款调整后为1214千港元[85] - 2025年6月30日未审核备考综合资产负债表中，流动资产净值为336594千港元，资产净值为343752千港元[85] - 2025年6月30日，集团持有的加密货币账面价值约为1.38695亿港元[86] - 2024年12月1日至2025年6月30日，购入及出售加密货币分别约9166.6万港元及5846.6万港元，从若干加密货币录得收益约101.1万港元[86] - 2025年7月1日至10月31日，购入加密货币约2730.5万港元，从若干加密货币录得收益约89.3万港元[86] - 2025年7月1日至10月31日，出售加密货币约2730.2万港元[86] - 2025年11月7日，集团以约1011.2万港元提前终止及结算未偿还不可转换债券及相关应计利息[86] 股东特别大会 - 公司将于2026年3月5日上午11时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼Creative lab召开股东特别大会[4][64][118] - 代表委任表格须不迟于2026年3月3日上午11时交回卓佳证券登记有限公司[4][64][122] - 公司于2026年3月2日至3月5日暂停办理股份过户登记手续[66][122] - 过户文件及股票须不迟于2026年2月27日下午4时30分交回[66][122] 交易情况 - 收购事项可能构成本公司主要交易，订立时未完全遵守上市规则披露要求[17] - 出售事项可能构成本公司主要交易，订立时未完全遵守上市规则披露要求[19] - 出售USDT事项因涉及百分比率超25%，构成公司主要交易[21] - 以太币、比特币及Solana收购百分比率未超25%，不构成公司主要交易[23] - 出售USDT用于收购其他加密货币，无收益或亏损，无销售所得款，对公司收益、资产及负债无影响[23] 投资策略 - 公司主要业务为投资控股，集团主要投资于证券、基金及加密货币[26] - 集团投资目的是为赚取资本收益、股息、利息或奖励，包括加密货币[27] - 公司若投资加密货币占综合资产净值超20%则不投资，且借贷不超当时综合资产净值[29] - 集团对加密货币投资总值超资产净值20%的拟议收购，财务总监将否决；百分比率超25%时需确保符合上市规则[35] - 拟议交易总值超集团资产净值20%且错误提交投资委员会，投资委员会将书面否决[36] - 加密货币交易百分比率超25%且总值不超资产净值20%，投资委员会向董事会报告并获事先批准[36] 风险管理 - 集团投资加密货币面临市场、流动性等风险，已实施控制措施[30][32] - 集团维持全面多层内部控制框架保障加密货币持有量[39] - 集团加密货币交易通过白名单流程到预批钱包地址进行，以冷钱包储存资产[40] - 会计及财务总监每月核查冷钱包持仓，确保与财务报表相符[41] - 新增钱包地址至白名单需执行董事提出，获投资委员会两名成员批准，启用前有至少一日冷静期[41] - 集团采用混合钱包策略，私钥与助记词分存，助记词由12至24个单词组成[42] - 仅执行董事可执行加密货币交易，拟议交易百分比率超25%需获董事会批准[43] 其他信息 - 蒙品文自2014年起担任公司执行董事等职，负责识别加密货币潜在交易，其有5年加密货币投资经验[35][38] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为1,050,500,887股[99][104] - 蒙品文先生通过领华投资控股有限公司间接持有584,503,925股股份，股权概约百分比为55.64%[99] - 领华作为实益拥有人持有584,503,925股股份，股权概约百分比为55.64%[101] - 公司最近期已刊发达审核财务报表的结算日为2024年12月31日[105][113] - 董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[122]