资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] - 本次现金管理金额6970万元，投向结构性存款[4][5] - 最近12个月现金管理实际收益128.39万元，未收回本金14970万元[9] 募集资金情况 - 2021年公司首发2500万股，募集资金总额71325万元，净额64661.74万元[5][6] - 募集资金总投资额度20000万元，已使用14970万元，未使用5030万元[9] 项目投入进度 - 年产5千吨食品用发酵菌液及5万吨发酵调理食品项目累计投入进度96.15%[6] - 研发检验中心和信息化建设项目累计投入进度6.33%[6] - 营销网络和培训中心建设项目累计投入进度8.53%[6] - 补充流动资金累计投入进度100%[6] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额为13.9322190447亿美元，2024年度为13.4998649007亿美元[14] - 2025年1 - 9月负债总额为1.664231609亿美元，2024年度为1.2893822251亿美元[14] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净资产为12.2679874357亿美元，2024年度为12.2104826756亿美元[14] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.3138717847亿美元，2024年度为1.0417136815亿美元[14]